ISIN | CH0582160575 |
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No. de valeur | 58216057 |
Bloomberg Global ID | UBSP2IX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Screen Index NSL I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'552.46 CHF | 08.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'554.37 CHF | 05.09.2025 |
Max 52 semaines * | 1'627.41 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'275.71 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'552.46 CHF | 08.09.2025 |
Issue Price * | 1'552.46 CHF | 08.09.2025 |
Redemption Price * | 1'552.46 CHF | 08.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'848'918'191 | |
Actifs de la classe *** | 1'848'918'191 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.26% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.33% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mois | +3.89% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mois | +5.52% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 an | +13.89% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 ans | +33.65% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 ans | +40.67% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 ans | +55.25% |
05.01.2021 - 08.09.2025
05.01.2021 08.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.24% | |
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Microsoft Corp | 5.42% | |
Apple Inc | 4.48% | |
Amazon.com Inc | 3.21% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.44% | |
Broadcom Inc | 1.88% | |
Alphabet Inc Class A | 1.61% | |
Alphabet Inc Class C | 1.38% | |
Tesla Inc | 1.28% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |