UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Passive II I-X

Détails

ISIN CH0046164783
No. de valeur 4616478
Bloomberg Global ID UIFEGPX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Passive II I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests world wide in mayor companies of established markets that are included in the MSCI World ex Switzerland index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI World ex Switzerland index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The fund is suitable for Swiss pension plans, which have been entered in the register of occupational pension plans. These investors qualify for full exemption from US withholding tax on dividends.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'650.44 CHF 13.11.2024
Prix précédent * 2'650.88 CHF 12.11.2024
Max 52 semaines * 2'658.41 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 2'049.42 CHF 30.11.2023
NAV * 2'650.44 CHF 13.11.2024
Issue Price * 2'650.44 CHF 13.11.2024
Redemption Price * 2'650.44 CHF 13.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'248'207'096
Actifs de la classe *** 4'248'207'096
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +27.32% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois +3.06% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +10.59% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +8.46% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +29.83% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +38.73% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans +19.14% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +62.38% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

UBS (CH) IF 2 Eqs USA Passive II I-X 74.50%
UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc 10.04%
UBS (CH) IF 2 Eqs Japan Pasv II I-X CHF 5.61%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X 3.65%
UBS (CH) IF 2 Equities Cnd Pasv II I-X 3.13%
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X 2.81%
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X 0.21%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 0.03%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)