Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223 |
169.79
GBP
11.09.2025 |
169.79
GBP
11.09.2025 |
169.79
GBP
11.09.2025 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713 |
120.37
GBP
11.09.2025 |
120.37
GBP
11.09.2025 |
120.37
GBP
11.09.2025 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1140787604 |
91.75
CHF
11.09.2025 |
91.75
CHF
11.09.2025 |
91.75
CHF
11.09.2025 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1140787786 |
70.30
CHF
11.09.2025 |
70.30
CHF
11.09.2025 |
70.30
CHF
11.09.2025 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1140787190 |
103.41
EUR
11.09.2025 |
103.41
EUR
11.09.2025 |
103.41
EUR
11.09.2025 |
+6.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356 |
76.80
EUR
11.09.2025 |
76.80
EUR
11.09.2025 |
76.80
EUR
11.09.2025 |
+6.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339 |
111.91
GBP
11.09.2025 |
111.91
GBP
11.09.2025 |
111.91
GBP
11.09.2025 |
+7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606 |
90.38
GBP
11.09.2025 |
90.38
GBP
11.09.2025 |
90.38
GBP
11.09.2025 |
+7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779 |
8'988.00
JPY
11.09.2025 |
8'988.00
JPY
11.09.2025 |
8'988.00
JPY
11.09.2025 |
+4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536 |
126.82
SGD
11.09.2025 |
126.82
SGD
11.09.2025 |
126.82
SGD
11.09.2025 |
+6.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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