ISIN | CH0015798637 |
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No. de valeur | 1579863 |
Bloomberg Global ID | UBSEEPA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Europe ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Europe ex Switzerland Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'332.30 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'328.84 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'471.15 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 1'204.08 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 1'332.30 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 1'332.30 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 1'332.30 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 482'806'528 | |
Actifs de la classe *** | 11'368'919 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.04% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -4.01% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -3.12% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -9.08% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +10.02% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +18.82% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +3.14% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +21.20% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 159.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvUXacc | 73.29% | |
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UBS (CH) IF Equities UK Passive II U-X | 26.67% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 0.09% | |
NMC Health PLC | 0.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.24% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |