ISIN | CH0015799569 |
---|---|
No. de valeur | 1579956 |
Bloomberg Global ID | UBSEEPB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-B |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Europe ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Europe ex Switzerland Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'304.77 CHF | 17.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'308.73 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 1'388.68 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 1'140.15 CHF | 03.01.2024 |
NAV * | 1'304.77 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | 1'304.77 CHF | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 1'304.77 CHF | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 471'872'061 | |
Actifs de la classe *** | 21'581'919 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.20% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +2.94% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +0.50% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +0.07% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +11.79% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +24.35% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +11.53% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +23.30% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 68.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.12.2024 |
UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvUXacc | 72.76% | |
---|---|---|
UBS (CH) IF Equities UK Passive II U-X | 27.21% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 0.09% | |
NMC Health PLC | 0.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.07% |
---|---|
Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |