Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M USD
IE0009IX1467 |
108.46
USD
21.01.2025 |
108.46
USD
21.01.2025 |
+2.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI CHF
IE00057NETU3 |
105.92
CHF
21.01.2025 |
105.92
CHF
21.01.2025 |
+2.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI EUR
IE0001DTUQR8 |
107.29
EUR
21.01.2025 |
107.29
EUR
21.01.2025 |
+2.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI GBP
IE0007GI16F0 |
107.89
GBP
21.01.2025 |
107.89
GBP
21.01.2025 |
+2.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI USD
IE000ICRFCV2 |
108.38
USD
21.01.2025 |
108.38
USD
21.01.2025 |
+2.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A CHF
IE000AX5XQJ7 |
105.78
CHF
21.01.2025 |
105.78
CHF
21.01.2025 |
-1.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A EUR
IE0008NV88A7 |
105.93
EUR
21.01.2025 |
105.93
EUR
21.01.2025 |
-1.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A USD
IE000L58SLZ1 |
100.70
USD
21.01.2025 |
100.70
USD
21.01.2025 |
-1.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 CHF
IE000JNOVM79 |
105.99
CHF
21.01.2025 |
105.99
CHF
21.01.2025 |
-1.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 EUR
IE000WGQUX51 |
106.77
EUR
21.01.2025 |
106.77
EUR
21.01.2025 |
-1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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