| ISIN | DE000A2JQLF7 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | EMCORE COPO EMCORE COPO EUR |
| Prestataire de fonds |
EMCORE AG
Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Téléphone: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ |
| Prestataire de fonds | EMCORE AG |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 130.86 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 130.57 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 130.86 EUR | 06.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 116.40 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 130.86 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 25'619'836 | |
| Actifs de la classe *** | 7'974'201 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.36% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.47% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | +0.99% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +2.25% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +9.09% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +5.24% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +19.75% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +46.54% |
06.11.2022 - 06.11.2025
06.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +36.44% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Investment Bank | 5.08% | |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank | 4.26% | |
| Nordrhein-Westfalen (Land) | 3.45% | |
| Nordic Investment Bank | 3.44% | |
| International Bank for Reconstruction & Development | 3.18% | |
| Asian Development Bank | 3.18% | |
| European Investment Bank | 3.12% | |
| Corporacion Andina de Fomento | 3.05% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 3.05% | |
| Korea South-East Power | 3.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.47% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.95% |
| Ongoing Charges *** | 1.80% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |