ISIN | DE000A2JQLF7 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EMCORE COPO EMCORE COPO EUR |
Prestataire de fonds |
EMCORE AG
Baar, Schweiz Web: https://www.emcore.li/ Téléphone: +41 41 729 70 00 E-Mail: info@emcore.ch |
Prestataire de fonds | EMCORE AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | ||
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Prix précédent * | ||
Max 52 semaines * | ||
Min 52 semaines * | ||
NAV * | ||
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'380'885 | |
Actifs de la classe *** | 14'236'968 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | - | - |
3 mois | - | - |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank | 6.67% | |
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Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 5.27% | |
International Bank for Reconstruction & Development | 4.34% | |
International Bank for Reconstruction & Development | 3.72% | |
Asian Development Bank | 3.71% | |
International Bank for Reconstruction & Development | 3.64% | |
Kommunalbanken AS | 3.62% | |
Inter-American Development Bank | 3.60% | |
Korea South-East Power | 3.48% | |
International Development Association | 3.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.78% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |