BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V

Détails

ISIN CH0432492418
No. de valeur 43249241
Bloomberg Global ID BKBANEV SW
Nom de fond BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.73 CHF 19.01.2026
Prix précédent * 113.03 CHF 16.01.2026
Max 52 semaines * 113.09 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 102.65 CHF 09.04.2025
NAV * 112.73 CHF 19.01.2026
Issue Price * 112.56 CHF 19.01.2026
Redemption Price * 112.56 CHF 19.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 221'842'179
Actifs de la classe *** 25'044'562
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.11% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +1.40% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +2.03% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +4.78% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +4.56% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +12.85% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +12.94% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans +4.93% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 12.82%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 10.54%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 9.55%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 8.78%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 8.41%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 7.17%
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC 5.14%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 4.69%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 3.31%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 2.83%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)