ISIN | CH0432492418 |
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No. de valeur | 43249241 |
Bloomberg Global ID | BKBANEV SW |
Nom de fond | BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 107.43 CHF | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 107.32 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 109.53 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.65 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.43 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | 107.59 CHF | 16.07.2025 |
Redemption Price * | 107.59 CHF | 16.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 221'303'503 | |
Actifs de la classe *** | 25'703'439 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.37% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.34% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +3.07% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | -0.05% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +1.07% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +8.50% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +7.57% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +1.98% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 13.17% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 10.09% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 9.52% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 9.20% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 8.73% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 8.44% | |
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC | 5.14% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 4.69% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 4.09% | |
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist | 3.64% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.28% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |