BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V

Détails

ISIN CH0432492418
No. de valeur 43249241
Bloomberg Global ID BKBANEV SW
Nom de fond BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.24 CHF 09.12.2025
Prix précédent * 111.40 CHF 08.12.2025
Max 52 semaines * 111.45 CHF 05.12.2025
Min 52 semaines * 102.65 CHF 09.04.2025
NAV * 111.24 CHF 09.12.2025
Issue Price * 111.07 CHF 09.12.2025
Redemption Price * 111.07 CHF 09.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 222'525'025
Actifs de la classe *** 25'044'008
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.93% 31.12.2024
09.12.2025
1 mois +0.56% 10.11.2025
09.12.2025
3 mois +2.17% 09.09.2025
09.12.2025
6 mois +2.63% 10.06.2025
09.12.2025
1 an +3.71% 09.12.2024
09.12.2025
2 ans +11.55% 11.12.2023
09.12.2025
3 ans +12.05% 09.12.2022
09.12.2025
5 ans +4.77% 09.12.2020
09.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 12.82%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 10.52%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 9.59%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 8.84%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 8.42%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 7.10%
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC 5.18%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 4.69%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 3.34%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 2.87%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)