ISIN | LI1405449128 |
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No. de valeur | 140544912 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Elysium Strategy Fund A CHF |
Prestataire de fonds |
Fairway Asset Management AG
Zurich, Switzerland Web: www.fairway-asset.com Téléphone: +41 44 552 97 30 E-Mail: info@fairway-asset.com |
Prestataire de fonds | Fairway Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 99.24 CHF | 15.08.2025 |
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Prix précédent * | 96.43 CHF | 01.08.2025 |
Max 52 semaines * | 101.05 CHF | 16.05.2025 |
Min 52 semaines * | 96.43 CHF | 01.08.2025 |
NAV * | 99.24 CHF | 15.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'310'878 | |
Actifs de la classe *** | 972'287 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +0.83% |
18.07.2025 - 15.08.2025
18.07.2025 15.08.2025 |
3 mois | -1.79% |
16.05.2025 - 15.08.2025
16.05.2025 15.08.2025 |
6 mois | -0.76% |
17.04.2025 - 15.08.2025
17.04.2025 15.08.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 3.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |