Anlagelösung Bank Cler - Einkommen (CHF) V

Détails

ISIN CH0432492152
No. de valeur 43249215
Bloomberg Global ID ANLECHV SW
Nom de fond Anlagelösung Bank Cler - Einkommen (CHF) V
Prestataire de fonds Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Prestataire de fonds Bank Cler AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.42 CHF 25.06.2025
Prix précédent * 107.20 CHF 24.06.2025
Max 52 semaines * 109.66 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 102.71 CHF 09.04.2025
NAV * 107.42 CHF 25.06.2025
Issue Price * 107.26 CHF 25.06.2025
Redemption Price * 107.26 CHF 25.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 210'413'423
Actifs de la classe *** 10'747'504
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.24% 31.12.2024
25.06.2025
1 mois -0.39% 26.05.2025
25.06.2025
3 mois -0.69% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +0.35% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +2.19% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +8.12% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans +8.30% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans +3.22% 25.06.2020
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 12.72%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 10.63%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 9.55%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 9.20%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 8.82%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 8.29%
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC 5.31%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 4.66%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 4.06%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 3.68%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.28%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)