ISIN | CH0432492152 |
---|---|
No. de valeur | 43249215 |
Bloomberg Global ID | ANLECHV SW |
Nom de fond | Anlagelösung Bank Cler - Einkommen (CHF) V |
Prestataire de fonds |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Prestataire de fonds | Bank Cler AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.42 CHF | 02.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 106.39 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 106.45 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 96.52 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 106.42 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | 106.58 CHF | 02.10.2024 |
Redemption Price * | 106.58 CHF | 02.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 224'539'005 | |
Actifs de la classe *** | 11'713'873 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.24% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.35% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +1.18% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +2.22% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +8.30% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +10.06% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -2.90% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +1.34% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 14.05% | |
---|---|---|
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 | 10.82% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 9.35% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 8.56% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 | 8.12% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 8.05% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 6.39% | |
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC | 4.97% | |
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist | 3.82% | |
BKB Sustainable Bond CHF For I2 | 3.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.28% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |