Anlagelösung Bank Cler - Einkommen (CHF) V

Détails

ISIN CH0432492152
No. de valeur 43249215
Bloomberg Global ID ANLECHV SW
Nom de fond Anlagelösung Bank Cler - Einkommen (CHF) V
Prestataire de fonds Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Prestataire de fonds Bank Cler AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.51 CHF 16.07.2025
Prix précédent * 107.41 CHF 15.07.2025
Max 52 semaines * 109.66 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 102.71 CHF 09.04.2025
NAV * 107.51 CHF 16.07.2025
Issue Price * 107.35 CHF 16.07.2025
Redemption Price * 107.35 CHF 16.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 207'798'197
Actifs de la classe *** 10'507'934
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.33% 31.12.2024
16.07.2025
1 mois -0.35% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois +3.07% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois -0.09% 16.01.2025
16.07.2025
1 an +1.01% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans +8.61% 17.07.2023
16.07.2025
3 ans +7.64% 18.07.2022
16.07.2025
5 ans +2.05% 16.07.2020
16.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 12.84%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 10.55%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 9.57%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 9.09%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 8.83%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 8.36%
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC 5.31%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 4.70%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 4.06%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 3.66%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.28%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)