| ISIN | DE000A2H5XF5 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | EMCORE COP EMCORE COP I |
| Prestataire de fonds |
EMCORE AG
Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Téléphone: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ |
| Prestataire de fonds | EMCORE AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 116.30 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 116.25 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 116.30 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 106.51 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 116.30 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 95'093'593 | |
| Actifs de la classe *** | 37'763'175 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.20% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.79% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +1.51% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +6.49% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +3.53% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +12.23% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +26.25% |
06.11.2022 - 06.11.2025
06.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +17.77% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Union | 3.39% | |
|---|---|---|
| European Union | 2.91% | |
| Nordrhein-Westfalen (Land) | 2.40% | |
| Eurofima | 2.04% | |
| Austria (Republic of) | 1.93% | |
| Kommuninvest I Sverige AB | 1.93% | |
| Hamburg (Freie & Hansestadt) | 1.91% | |
| European Financial Stability Facility (EFSF) | 1.91% | |
| Development Bank of Japan Inc | 1.90% | |
| BNG Bank N.V. | 1.88% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.97% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.98% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |