| ISIN | CH0282156592 |
|---|---|
| No. de valeur | 28215659 |
| Bloomberg Global ID | BKBANLA WS |
| Nom de fond | BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) B |
| Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 111.38 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.28 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 111.38 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 103.40 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 111.38 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | 111.21 CHF | 24.10.2025 |
| Redemption Price * | 111.21 CHF | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 221'846'152 | |
| Actifs de la classe *** | 196'504'199 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.31% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.46% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +2.56% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +4.87% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +4.01% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +14.49% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +14.08% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +5.46% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 12.83% | |
|---|---|---|
| BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 10.14% | |
| BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 9.59% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 8.85% | |
| iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 8.41% | |
| SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 8.28% | |
| AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC | 5.20% | |
| BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 4.71% | |
| Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc | 3.33% | |
| iShares Global Govt Bond ETF USD Dist | 2.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.23% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |