BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) B

Détails

ISIN CH0282156592
No. de valeur 28215659
Bloomberg Global ID BKBANLA WS
Nom de fond BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) B
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.75 CHF 30.05.2025
Prix précédent * 108.98 CHF 28.05.2025
Max 52 semaines * 110.32 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 103.40 CHF 09.04.2025
NAV * 108.75 CHF 30.05.2025
Issue Price * 108.59 CHF 30.05.2025
Redemption Price * 108.59 CHF 30.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 222'883'632
Actifs de la classe *** 197'127'500
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.87% 31.12.2024
30.05.2025
1 mois +1.43% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois -1.01% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois +0.46% 02.12.2024
30.05.2025
1 an +3.89% 30.05.2024
30.05.2025
2 ans +8.59% 30.05.2023
30.05.2025
3 ans +4.47% 30.05.2022
30.05.2025
5 ans +3.81% 02.06.2020
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 13.10%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 9.99%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 9.84%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 9.49%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 8.64%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 8.34%
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC 5.12%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 4.59%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 4.47%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 3.71%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.28%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)