BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) B

Détails

ISIN CH0282156592
No. de valeur 28215659
Bloomberg Global ID BKBANLA WS
Nom de fond BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) B
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.41 CHF 28.08.2025
Prix précédent * 109.43 CHF 27.08.2025
Max 52 semaines * 110.32 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 103.40 CHF 09.04.2025
NAV * 109.41 CHF 28.08.2025
Issue Price * 109.25 CHF 28.08.2025
Redemption Price * 109.25 CHF 28.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 220'902'838
Actifs de la classe *** 195'621'570
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.49% 31.12.2024
28.08.2025
1 mois +0.79% 28.07.2025
28.08.2025
3 mois +0.39% 28.05.2025
28.08.2025
6 mois -0.41% 28.02.2025
28.08.2025
1 an +3.10% 28.08.2024
28.08.2025
2 ans +10.13% 28.08.2023
28.08.2025
3 ans +8.86% 29.08.2022
28.08.2025
5 ans +3.49% 28.08.2020
28.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 12.86%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 10.03%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 9.57%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 8.80%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 8.43%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 8.32%
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC 5.17%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 4.70%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 3.61%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 3.37%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.23%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)