Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A H CHF
IE00BHBF1323 |
567.60
CHF
15.05.2025 |
567.60
CHF
15.05.2025 |
+5.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A H EUR
IE00B3DKHB71 |
2'054.14
EUR
15.05.2025 |
2'054.14
EUR
15.05.2025 |
+5.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A USD
IE00B3DKH950 |
2'575.60
USD
15.05.2025 |
2'575.60
USD
15.05.2025 |
+6.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD
IE0000ZM26Q3 |
1'095.75
USD
15.05.2025 |
1'095.75
USD
15.05.2025 |
+7.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund AD H GBP
IE00B3DKHD95 |
2'201.28
GBP
15.05.2025 |
2'201.28
GBP
15.05.2025 |
+6.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H CHF
IE00BHBF1760 |
614.85
CHF
15.05.2025 |
614.85
CHF
15.05.2025 |
+5.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H EUR
IE00BHBF1547 |
915.29
EUR
15.05.2025 |
915.29
EUR
15.05.2025 |
+6.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B USD
IE00BHBF1430 |
1'037.96
USD
15.05.2025 |
1'037.96
USD
15.05.2025 |
+7.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 EUR
IE0004SZ4OJ9 |
107.89
EUR
15.05.2025 |
107.89
EUR
15.05.2025 |
+3.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 USD
IE000A7YYWG3 |
109.31
USD
15.05.2025 |
109.31
USD
15.05.2025 |
+4.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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