Emerging Markets Bond ESG Fund Inst CHF H Acc

Détails

ISIN IE00BMCDJQ96
No. de valeur 110405025
Bloomberg Global ID
Nom de fond Emerging Markets Bond ESG Fund Inst CHF H Acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with the preservation of capital, prudent investment management and sustainable investing (by explicitly integrating environmental, social and governance factors into the investment process.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.65 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 8.64 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 8.86 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 7.84 CHF 24.11.2023
NAV * 8.65 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'400'846'098
Actifs de la classe *** 515'194'213
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.47% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.69% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -0.35% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.22% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +10.47% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +8.26% 15.12.2022
21.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

5 Year Treasury Note Future Sept 24 11.07%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 8.06%
Romania (Republic Of) 5.625% 3.29%
Mexico (United Mexican States) 3% 2.41%
United States Treasury Bonds 3.25% 1.68%
Euro Schatz Future Sept 24 1.68%
Colombia (Republic Of) 8% 1.42%
Argentina (Republic Of) 3.5% 1.37%
Serbia (Republic Of) 6% 1.19%
Ecuador (Republic Of) 3.5% 1.12%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.82%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)