Emerging Markets Bond ESG Fund Inst CHF H Acc

Détails

ISIN IE00BMCDJQ96
No. de valeur 110405025
Bloomberg Global ID
Nom de fond Emerging Markets Bond ESG Fund Inst CHF H Acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with the preservation of capital, prudent investment management and sustainable investing (by explicitly integrating environmental, social and governance factors into the investment process.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.71 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 8.71 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 8.86 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 8.17 CHF 16.04.2024
NAV * 8.71 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'498'889'582
Actifs de la classe *** 540'983'956
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.28% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.36% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +1.28% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -1.36% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +3.81% 01.04.2024
31.03.2025
2 ans +10.25% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +9.01% 15.12.2022
31.03.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

5 Year Treasury Note Future Mar 25 21.00%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 9.76%
Romania (Republic Of) 5.625% 3.06%
Argentina (Republic Of) 3.5% 2.01%
United States Treasury Bonds 3.25% 1.76%
Euro Schatz Future Mar 25 1.65%
Mexico (United Mexican States) 4% 1.27%
Serbia (Republic Of) 6% 1.21%
Colombia (Republic Of) 8% 1.16%
Brazil (Federative Republic) 6.25% 1.04%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.82%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2021

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)