EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EUR

Détails

ISIN LI1271373303
No. de valeur 127137330
Bloomberg Global ID
Nom de fond EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EUR
Prestataire de fonds EMCORE AG Pflugstrasse 20
FL-9490 Vaduz
Téléphone: +423 239 81 61
E-Mail: info@emcore.li
Web: https://www.emcore.li/
Prestataire de fonds EMCORE AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.81 EUR 28.08.2025
Prix précédent * 103.72 EUR 26.08.2025
Max 52 semaines * 106.62 EUR 01.04.2025
Min 52 semaines * 94.48 EUR 07.04.2025
NAV * 103.81 EUR 28.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'679'056
Actifs de la classe *** 3'504'753
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.76% 31.12.2024
28.08.2025
YTD Performance (en CHF) -1.21% 31.12.2024
28.08.2025
1 mois +0.88% 28.07.2025
28.08.2025
3 mois +1.75% 28.05.2025
28.08.2025
6 mois -1.84% 28.02.2025
28.08.2025
1 an +0.78% 28.08.2024
28.08.2025
2 ans +4.77% 28.08.2023
28.08.2025
3 ans +3.81% 07.06.2023
28.08.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% 7.80%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% 7.63%
International Finance Corporation 2.125% 6.00%
Asian Development Bank 1.75% 5.93%
JPMorgan Chase & Co. 6.07% 5.42%
European Investment Bank 1.625% 5.18%
Asian Development Bank 3.125% 4.57%
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 4.04%
Asian Development Bank 2.375% 3.95%
Visa Inc 0.75% 3.79%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.03%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)