ISIN | LI1271373303 |
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No. de valeur | 127137330 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EUR |
Prestataire de fonds |
EMCORE AG
Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Téléphone: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ |
Prestataire de fonds | EMCORE AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 103.81 EUR | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 103.72 EUR | 26.08.2025 |
Max 52 semaines * | 106.62 EUR | 01.04.2025 |
Min 52 semaines * | 94.48 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 103.81 EUR | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'679'056 | |
Actifs de la classe *** | 3'504'753 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.76% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.21% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mois | +0.88% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +1.75% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | -1.84% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +0.78% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +4.77% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +3.81% |
07.06.2023 - 28.08.2025
07.06.2023 28.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% | 7.80% | |
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Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% | 7.63% | |
International Finance Corporation 2.125% | 6.00% | |
Asian Development Bank 1.75% | 5.93% | |
JPMorgan Chase & Co. 6.07% | 5.42% | |
European Investment Bank 1.625% | 5.18% | |
Asian Development Bank 3.125% | 4.57% | |
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% | 4.04% | |
Asian Development Bank 2.375% | 3.95% | |
Visa Inc 0.75% | 3.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.03% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |