Emerging Local Bond Fund Inst acc

Détails

ISIN IE00B29K0P99
No. de valeur 3618856
Bloomberg Global ID BBG000C3LWH7
Nom de fond Emerging Local Bond Fund Inst acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise à générer prudemment une performance absolue par le biais d'une combinaison de la croissance du revenu et du capital. Le fonds investit principalement dans des devises et des obligations (c'est-à-dire des prêts assortis d'un taux d'intérêt fixe ou variable) émis par des gouvernements et des sociétés de pays émergents du monde entier. Le conseiller en investissement choisit des titres, dont les dates de remboursement varient, sur la base de ses prévisions afférentes aux variations des taux d'intérêt et des taux de change. Le fonds investit dans les marchés émergents qui, en termes d'investissement, sont les marchés d'économies encore en développement. En principe, le fonds concentre ses investissements en Asie, en Afrique, au Moyen Orient, en Amérique latine et dans les pays en développement d'Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.78 USD 01.11.2024
Prix précédent * 14.81 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 15.61 USD 30.09.2024
Min 52 semaines * 13.62 USD 10.11.2023
NAV * 14.78 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'385'688'483
Actifs de la classe *** 1'977'070'427
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.96% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.92% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -4.27% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +1.37% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois +4.16% 01.05.2024
01.11.2024
1 an +11.13% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +26.54% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +9.64% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +6.56% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Sept 24 17.08%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 8.15%
South Africa (Republic of) 8% 3.46%
South Africa (Republic of) 10.5% 3.03%
Asian Infrastructure Investment Bank 7% 2.71%
Mexico (United Mexican States) 3% 2.06%
Malaysia (Government Of) 2.632% 2.04%
Poland (Republic of) 6% 1.84%
CCS USD R PHP 5.265/US SOFR BOA 1.64%
South Africa (Republic of) 8.5% 1.63%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.89%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)