ISIN | IE00B29K0P99 |
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No. de valeur | 3618856 |
Bloomberg Global ID | BBG000C3LWH7 |
Nom de fond | Emerging Local Bond Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise à générer prudemment une performance absolue par le biais d'une combinaison de la croissance du revenu et du capital. Le fonds investit principalement dans des devises et des obligations (c'est-à-dire des prêts assortis d'un taux d'intérêt fixe ou variable) émis par des gouvernements et des sociétés de pays émergents du monde entier. Le conseiller en investissement choisit des titres, dont les dates de remboursement varient, sur la base de ses prévisions afférentes aux variations des taux d'intérêt et des taux de change. Le fonds investit dans les marchés émergents qui, en termes d'investissement, sont les marchés d'économies encore en développement. En principe, le fonds concentre ses investissements en Asie, en Afrique, au Moyen Orient, en Amérique latine et dans les pays en développement d'Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.78 USD | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 14.81 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 15.61 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 13.62 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 14.78 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'385'688'483 | |
Actifs de la classe *** | 1'977'070'427 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.96% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.92% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | -4.27% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +1.37% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +4.16% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +11.13% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +26.54% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +9.64% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +6.56% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 17.08% | |
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PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 8.15% | |
South Africa (Republic of) 8% | 3.46% | |
South Africa (Republic of) 10.5% | 3.03% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 7% | 2.71% | |
Mexico (United Mexican States) 3% | 2.06% | |
Malaysia (Government Of) 2.632% | 2.04% | |
Poland (Republic of) 6% | 1.84% | |
CCS USD R PHP 5.265/US SOFR BOA | 1.64% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 1.63% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.89% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |