EMCORE COPO EMCORE COPO USD

Détails

ISIN DE000A2JQLE0
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond EMCORE COPO EMCORE COPO USD
Prestataire de fonds EMCORE AG Pflugstrasse 20
FL-9490 Vaduz
Téléphone: +423 239 81 61
E-Mail: info@emcore.li
Web: https://www.emcore.li/
Prestataire de fonds EMCORE AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 146.05 USD 08.10.2025
Prix précédent * 146.00 USD 07.10.2025
Max 52 semaines * 146.05 USD 08.10.2025
Min 52 semaines * 128.14 USD 11.04.2025
NAV * 146.05 USD 08.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'789'209
Actifs de la classe *** 8'736'239
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.28% 31.12.2024
08.10.2025
YTD Performance (en CHF) -7.43% 31.12.2024
08.10.2025
1 mois +0.81% 08.09.2025
08.10.2025
3 mois +4.82% 08.07.2025
08.10.2025
6 mois +7.22% 08.04.2025
08.10.2025
1 an +7.29% 08.10.2024
08.10.2025
2 ans +25.63% 08.10.2023
08.10.2025
3 ans +67.16% 08.10.2022
08.10.2025
5 ans +50.64% 08.10.2020
08.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Investment Bank 5.15%
Asian Infrastructure Investment Bank 4.33%
Nordic Investment Bank 3.50%
Nordrhein-Westfalen (Land) 3.50%
International Bank for Reconstruction & Development 3.23%
Asian Development Bank 3.23%
European Investment Bank 3.15%
Corporacion Andina de Fomento 3.10%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.08%
Korea South-East Power 3.06%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.47%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)