EMCORE COPO EMCORE COPO USD

Détails

ISIN DE000A2JQLE0
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond EMCORE COPO EMCORE COPO USD
Prestataire de fonds EMCORE AG Baar, Schweiz
Web: https://www.emcore.li/
Téléphone: +41 41 729 70 00
E-Mail: info@emcore.ch
Prestataire de fonds EMCORE AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel *
Prix précédent *
Max 52 semaines *
Min 52 semaines *
NAV *
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'193'057
Actifs de la classe *** 8'624'021
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois - -
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Investment Bank 5.32%
European Investment Bank 4.73%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.16%
Asian Infrastructure Investment Bank 3.99%
International Bank for Reconstruction & Development 3.46%
Nordic Investment Bank 3.23%
International Bank for Reconstruction & Development 2.98%
Asian Development Bank 2.97%
International Bank for Reconstruction & Development 2.88%
European Investment Bank 2.88%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.79%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)