ISIN | DE000A2JQLE0 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EMCORE COPO EMCORE COPO USD |
Prestataire de fonds |
EMCORE AG
Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Téléphone: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ |
Prestataire de fonds | EMCORE AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 146.05 USD | 08.10.2025 |
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Prix précédent * | 146.00 USD | 07.10.2025 |
Max 52 semaines * | 146.05 USD | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 128.14 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 146.05 USD | 08.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'789'209 | |
Actifs de la classe *** | 8'736'239 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.28% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.43% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
1 mois | +0.81% |
08.09.2025 - 08.10.2025
08.09.2025 08.10.2025 |
3 mois | +4.82% |
08.07.2025 - 08.10.2025
08.07.2025 08.10.2025 |
6 mois | +7.22% |
08.04.2025 - 08.10.2025
08.04.2025 08.10.2025 |
1 an | +7.29% |
08.10.2024 - 08.10.2025
08.10.2024 08.10.2025 |
2 ans | +25.63% |
08.10.2023 - 08.10.2025
08.10.2023 08.10.2025 |
3 ans | +67.16% |
08.10.2022 - 08.10.2025
08.10.2022 08.10.2025 |
5 ans | +50.64% |
08.10.2020 - 08.10.2025
08.10.2020 08.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank | 5.15% | |
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Asian Infrastructure Investment Bank | 4.33% | |
Nordic Investment Bank | 3.50% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) | 3.50% | |
International Bank for Reconstruction & Development | 3.23% | |
Asian Development Bank | 3.23% | |
European Investment Bank | 3.15% | |
Corporacion Andina de Fomento | 3.10% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 3.08% | |
Korea South-East Power | 3.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.47% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |