ISIN | IE00B61N1B75 |
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No. de valeur | 11101902 |
Bloomberg Global ID | BBG000PSK4V5 |
Nom de fond | Emerging Markets Bond ESG Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with the preservation of capital, prudent investment management and sustainable investing (by explicitly integrating environmental, social and governance factors into the investment process as further outlined herein). The Fund’s approach to sustainable investing is through the promotion of environmental and social characteristics as further outlined herein (while the Fund does not have sustainable investment as its objective, it seeks to invest a portion of its assets in sustainable investments). |
Particularités |
Prix actuel * | 17.51 USD | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 17.47 USD | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 17.56 USD | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 15.96 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 17.51 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'804'038'099 | |
Actifs de la classe *** | 806'621'952 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.24% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.06% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +1.74% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -0.28% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +1.74% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +9.10% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +21.18% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +17.28% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +7.16% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 10.54% | |
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10 Year Treasury Note Future June 25 | 9.85% | |
Romania (Republic Of) 5.625% | 3.05% | |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 1.84% | |
United States Treasury Bonds 3.25% | 1.81% | |
Euro Schatz Future June 25 | 1.71% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 1.55% | |
Serbia (Republic Of) 6% | 1.21% | |
Colombia (Republic Of) 8% | 1.15% | |
Brazil (Federative Republic) 6.25% | 1.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.82% |
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Date TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |