| ISIN | LI1271373311 |
|---|---|
| No. de valeur | 127137331 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic CHF |
| Prestataire de fonds |
EMCORE AG
Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Téléphone: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ |
| Prestataire de fonds | EMCORE AG |
| Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 99.35 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 99.26 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 102.13 CHF | 01.04.2025 |
| Min 52 semaines * | 90.47 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 99.35 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 20'075'423 | |
| Actifs de la classe *** | 14'892'095 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.35% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.58% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +1.20% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +2.13% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | -0.91% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +0.74% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | -0.65% |
07.06.2023 - 06.11.2025
07.06.2023 06.11.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% | 7.62% | |
|---|---|---|
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% | 7.43% | |
| International Finance Corporation 2.125% | 5.92% | |
| Asian Development Bank 1.75% | 5.80% | |
| JPMorgan Chase & Co. 6.07% | 5.36% | |
| European Investment Bank 1.625% | 5.14% | |
| Asian Development Bank 3.125% | 4.46% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.125% | 3.98% | |
| Asian Development Bank 2.375% | 3.86% | |
| Visa Inc 0.75% | 3.74% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.08% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |