ISIN | LI1271373311 |
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No. de valeur | 127137331 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic CHF |
Prestataire de fonds |
EMCORE AG
Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Téléphone: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ |
Prestataire de fonds | EMCORE AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.75 CHF | 08.10.2025 |
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Prix précédent * | 98.69 CHF | 07.10.2025 |
Max 52 semaines * | 102.13 CHF | 01.04.2025 |
Min 52 semaines * | 90.47 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 98.75 CHF | 08.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'193'011 | |
Actifs de la classe *** | 14'832'895 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.95% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.14% |
09.09.2025 - 08.10.2025
09.09.2025 08.10.2025 |
3 mois | +1.10% |
08.07.2025 - 08.10.2025
08.07.2025 08.10.2025 |
6 mois | +5.98% |
08.04.2025 - 08.10.2025
08.04.2025 08.10.2025 |
1 an | -1.64% |
08.10.2024 - 08.10.2025
08.10.2024 08.10.2025 |
2 ans | +0.64% |
08.10.2023 - 08.10.2025
08.10.2023 08.10.2025 |
3 ans | -1.25% |
07.06.2023 - 08.10.2025
07.06.2023 08.10.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% | 7.62% | |
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Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% | 7.50% | |
International Finance Corporation 2.125% | 5.90% | |
Asian Development Bank 1.75% | 5.79% | |
JPMorgan Chase & Co. 6.07% | 5.34% | |
European Investment Bank 1.625% | 5.13% | |
Asian Development Bank 3.125% | 4.53% | |
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% | 3.97% | |
Asian Development Bank 2.375% | 3.85% | |
Visa Inc 0.75% | 3.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.08% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |