| ISIN | LI1271373311 | 
|---|---|
| No. de valeur | 127137331 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic CHF | 
| Prestataire de fonds | EMCORE AG
                                            
    
        Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Téléphone: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ | 
| Prestataire de fonds | EMCORE AG | 
| Représentant en Suisse | LLB Swiss Investment AG Zürich | 
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Liechtenstein | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 99.43 CHF | 24.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 99.31 CHF | 23.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 102.13 CHF | 01.04.2025 | 
| Min 52 semaines * | 90.47 CHF | 07.04.2025 | 
| NAV * | 99.43 CHF | 24.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 20'193'011 | |
| Actifs de la classe *** | 14'832'895 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.27% | 31.12.2024 - 24.10.2025
        31.12.2024 24.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +0.70% | 24.09.2025 - 24.10.2025
        24.09.2025 24.10.2025 | 
| 3 mois | +1.56% | 24.07.2025 - 24.10.2025
        24.07.2025 24.10.2025 | 
| 6 mois | +2.74% | 24.04.2025 - 24.10.2025
        24.04.2025 24.10.2025 | 
| 1 an | -1.02% | 24.10.2024 - 24.10.2025
        24.10.2024 24.10.2025 | 
| 2 ans | +1.25% | 24.10.2023 - 24.10.2025
        24.10.2023 24.10.2025 | 
| 3 ans | -0.57% | 07.06.2023 - 24.10.2025
        07.06.2023 24.10.2025 | 
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% | 7.62% | |
|---|---|---|
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% | 7.43% | |
| International Finance Corporation 2.125% | 5.92% | |
| Asian Development Bank 1.75% | 5.80% | |
| JPMorgan Chase & Co. 6.07% | 5.36% | |
| European Investment Bank 1.625% | 5.14% | |
| Asian Development Bank 3.125% | 4.46% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.125% | 3.98% | |
| Asian Development Bank 2.375% | 3.86% | |
| Visa Inc 0.75% | 3.74% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.08% | 
|---|---|
| Date TER | 31.08.2024 | 
| Performance Fee *** | 10.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% | 
| Ongoing Charges *** | 1.00% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |