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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Markets Bond Fund I
LU0207127753
Q
27.69 USD
15.07.2025
+4.81%
Emerging Markets Bond Fund Inst acc
IE0030759645
58.26 USD
15.07.2025
+6.45%
Emerging Markets Bond Fund Q
LU1328257263
14.06 USD
15.07.2025
+4.77%
Emerging Markets Bond Fund Q EUR
LU1127970330
14.92 EUR
15.07.2025
-6.63%
Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc
IE00B55FB454
18.44 USD
15.07.2025
+4.59%
Emerging Markets Equity Fund A
LU0133084623
27.38 USD
15.07.2025
+11.89%
Emerging Markets Equity Fund A EUR
LU1438968890
11.92 EUR
15.07.2025
-0.25%
Emerging Markets Equity Fund Adq
LU0133084896
10.63 USD
15.07.2025
+11.66%
Emerging Markets Equity Fund I
LU0133084979
Q
38.04 USD
15.07.2025
+12.51%
Emerging Markets Equity Fund I EUR
LU1382644083
Q
14.36 EUR
15.07.2025
+0.28%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture