Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF
IE00BGHQ9L68 |
1'792.84
CHF
15.05.2025 |
1'792.84
CHF
15.05.2025 |
-0.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR
IE00B991XL80 |
1'854.82
EUR
15.05.2025 |
1'854.82
EUR
15.05.2025 |
0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY
IE00B563Q870 |
218'104.34
JPY
15.05.2025 |
218'104.34
JPY
15.05.2025 |
-0.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF
IE00BGHQ9P07 |
1'081.92
CHF
15.05.2025 |
1'081.92
CHF
15.05.2025 |
-0.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR
IE00B95WDX70 |
3'480.99
EUR
15.05.2025 |
3'480.99
EUR
15.05.2025 |
+0.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY
IE00B97RRK58 |
93'848.12
JPY
15.05.2025 |
93'848.12
JPY
15.05.2025 |
-0.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD
IE00BGHQ9Q14 |
1'338.47
USD
15.05.2025 |
1'338.47
USD
15.05.2025 |
+0.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY
IE00B45CFP81 |
261'019.21
JPY
15.05.2025 |
261'019.21
JPY
15.05.2025 |
-0.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY
IE000OWMW3F5 |
1'103.06
JPY
15.05.2025 |
1'103.06
JPY
15.05.2025 |
-0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A CHF
IE00B8431S50 |
216.15
CHF
15.05.2025 |
216.15
CHF
15.05.2025 |
+1.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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