Echiquier Artificial Intelligence K

Détails

ISIN LU1819479939
No. de valeur 42196542
Bloomberg Global ID
Nom de fond Echiquier Artificial Intelligence K
Prestataire de fonds La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Téléphone: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/fr-ch/
Prestataire de fonds La Financière de l'Echiquier
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment « Echiquier Artificial Intelligence » est un fonds dynamique qui recherche la performance à long terme en s'exposant à des titres de croissance sur les marchés in-ternationaux. Le Compartiment cherche en particulier à investir dans des sociétés déve-loppant l'intelligence artificielle et/ou des sociétés qui en bénéficient. Le Compartiment peut utiliser l'indice MSCI World pour comparer rétrospectivement la performance, à des fins d'information, et n'est donc pas considéré comme un « utilisateur de référence » au sens du Règlement sur les indices de référence. Cet indice est calculé en euros, et les dividendes sont réinvestis par MSCI.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 203.52 EUR 13.03.2025
Prix précédent * 208.57 EUR 12.03.2025
Max 52 semaines * 251.89 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 173.20 EUR 05.08.2024
NAV * 203.52 EUR 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'044'430'179
Actifs de la classe *** 310'481'231
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -11.26% 31.12.2024
13.03.2025
YTD Performance (en CHF) -9.56% 31.12.2024
13.03.2025
1 mois -18.74% 13.02.2025
13.03.2025
3 mois -14.09% 13.12.2024
13.03.2025
6 mois +5.72% 13.09.2024
13.03.2025
1 an +9.04% 13.03.2024
13.03.2025
2 ans +68.74% 13.03.2023
13.03.2025
3 ans +33.04% 14.03.2022
13.03.2025
5 ans +85.88% 13.03.2020
13.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.65%
Amazon.com Inc 5.53%
MercadoLibre Inc 5.48%
NVIDIA Corp 4.67%
MongoDB Inc Class A 4.14%
Zscaler Inc 3.81%
Adobe Inc 3.75%
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A 3.73%
Broadcom Inc 3.73%
Alphabet Inc Class A 3.44%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.09%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1079.8% United States5.6% Brazil3.4% United Kingdom3.3% China3.2% Taiwan2.0% Canada1.4% South Korea1.2% Netherlands0.0% France0.1% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1069.0% Technology12.3% Consumer Cyclical7.9% Communication Services5.2% Industrials2.7% Healthcare2.7% Financial Services0.1% Consumer Defensive0.0% Utilities0.0% Basic Materials0.0% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)