Echiquier Artificial Intelligence K

Détails

ISIN LU1819479939
No. de valeur 42196542
Bloomberg Global ID
Nom de fond Echiquier Artificial Intelligence K
Prestataire de fonds La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Téléphone: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/fr-ch/
Prestataire de fonds La Financière de l'Echiquier
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment « Echiquier Artificial Intelligence » est un fonds dynamique qui recherche la performance à long terme en s'exposant à des titres de croissance sur les marchés in-ternationaux. Le Compartiment cherche en particulier à investir dans des sociétés déve-loppant l'intelligence artificielle et/ou des sociétés qui en bénéficient. Le Compartiment peut utiliser l'indice MSCI World pour comparer rétrospectivement la performance, à des fins d'information, et n'est donc pas considéré comme un « utilisateur de référence » au sens du Règlement sur les indices de référence. Cet indice est calculé en euros, et les dividendes sont réinvestis par MSCI.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 204.38 EUR 07.05.2025
Prix précédent * 202.16 EUR 06.05.2025
Max 52 semaines * 251.89 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 173.20 EUR 05.08.2024
NAV * 204.38 EUR 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 865'349'982
Actifs de la classe *** 259'850'725
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -10.88% 31.12.2024
07.05.2025
YTD Performance (en CHF) -11.68% 31.12.2024
07.05.2025
1 mois +14.13% 07.04.2025
07.05.2025
3 mois -17.07% 07.02.2025
07.05.2025
6 mois -6.29% 07.11.2024
07.05.2025
1 an +10.33% 07.05.2024
07.05.2025
2 ans +65.17% 08.05.2023
07.05.2025
3 ans +58.01% 10.05.2022
07.05.2025
5 ans +40.85% 07.05.2020
07.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.05%
Amazon.com Inc 5.25%
NVIDIA Corp 4.69%
MercadoLibre Inc 4.58%
Zscaler Inc 4.28%
Datadog Inc Class A 4.03%
Adobe Inc 3.89%
Vertiv Holdings Co Class A 3.44%
Alphabet Inc Class A 3.35%
Broadcom Inc 3.34%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.09%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)