Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I

Détails

ISIN FR0011188259
No. de valeur 14933570
Bloomberg Global ID
Nom de fond Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I
Prestataire de fonds La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Téléphone: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/fr-ch/
Prestataire de fonds La Financière de l'Echiquier
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment « Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund » est un Compartiment à gestion dynamique dont l’objectif d’investissement est une performance à long terme par une exposition aux marchés actions européens, qui investit dans des sociétés de croissance. Cet objectif est associé à une approche extra-financière conforme aux dispositions de l’article 8 du SFDR, incluant un pourcentage alloué à l’investissement durable et intégrant la prise en compte du risque de durabilité et des critères ESG, tel que décrit dans la partie A, section 4. Cet objectif extra-financier vise à faire progresser les entreprises sur les enjeux ESG en engageant avec elles un dialogue régulier et en partageant avec elles des axes d’amélioration précis et suivis dans le temps.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'069.28 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 3'077.71 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 3'292.33 EUR 15.07.2024
Min 52 semaines * 2'820.45 EUR 29.11.2023
NAV * 3'069.28 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'653'888'803
Actifs de la classe *** 163'648'199
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.56% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +0.59% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -4.72% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -2.96% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -4.73% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +8.43% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +6.49% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -21.04% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +13.48% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Scout24 SE 5.39%
Recordati SpA Az nom Post raggruppamento 5.30%
Diploma PLC 5.04%
Euronext NV 5.01%
LBPAM 3 Mois I 4.20%
Diasorin SpA 3.86%
IMCD NV 3.86%
Beijer Ref AB Class B 3.60%
Shurgard Self Storage Ltd 3.59%
BioMerieux SA 3.51%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.01%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)