ISIN | FR0011188259 |
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No. de valeur | 14933570 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I |
Prestataire de fonds |
La Financière de l'Echiquier
Alexandre Sauterel 11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve Téléphone: +41 79 576 55 98 E-Mail: asauterel@lfde.com Web: https://www.lfde.com/fr-ch/ |
Prestataire de fonds | La Financière de l'Echiquier |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment « Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund » est un Compartiment à gestion dynamique dont l’objectif d’investissement est une performance à long terme par une exposition aux marchés actions européens, qui investit dans des sociétés de croissance. Cet objectif est associé à une approche extra-financière conforme aux dispositions de l’article 8 du SFDR, incluant un pourcentage alloué à l’investissement durable et intégrant la prise en compte du risque de durabilité et des critères ESG, tel que décrit dans la partie A, section 4. Cet objectif extra-financier vise à faire progresser les entreprises sur les enjeux ESG en engageant avec elles un dialogue régulier et en partageant avec elles des axes d’amélioration précis et suivis dans le temps. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'307.96 EUR | 15.07.2025 |
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Prix précédent * | 3'336.28 EUR | 11.07.2025 |
Max 52 semaines * | 3'382.32 EUR | 14.02.2025 |
Min 52 semaines * | 2'789.67 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 3'307.96 EUR | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'491'703'531 | |
Actifs de la classe *** | 143'387'302 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.31% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.20% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 mois | +0.99% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +12.25% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | +8.27% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 an | +0.47% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 ans | +11.98% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 ans | +15.46% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 ans | +12.20% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Scout24 SE | 4.97% | |
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LBPAM 3 Mois I | 4.07% | |
Euronext NV | 3.98% | |
Alk-Abello AS Class B | 3.92% | |
Diploma PLC | 3.70% | |
SPIE SA | 3.61% | |
Recordati SpA Az nom Post raggruppamento | 3.25% | |
ASM International NV | 3.23% | |
Beijer Ref AB Class B | 3.07% | |
Tele2 AB Class B | 2.96% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |