ISIN | FR0011188259 |
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No. de valeur | 14933570 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I |
Prestataire de fonds |
La Financière de l'Echiquier
Alexandre Sauterel 11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve Téléphone: +41 79 576 55 98 E-Mail: asauterel@lfde.com Web: https://www.lfde.com/fr-ch/ |
Prestataire de fonds | La Financière de l'Echiquier |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment « Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund » est un Compartiment à gestion dynamique dont l’objectif d’investissement est une performance à long terme par une exposition aux marchés actions européens, qui investit dans des sociétés de croissance. Cet objectif est associé à une approche extra-financière conforme aux dispositions de l’article 8 du SFDR, incluant un pourcentage alloué à l’investissement durable et intégrant la prise en compte du risque de durabilité et des critères ESG, tel que décrit dans la partie A, section 4. Cet objectif extra-financier vise à faire progresser les entreprises sur les enjeux ESG en engageant avec elles un dialogue régulier et en partageant avec elles des axes d’amélioration précis et suivis dans le temps. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'234.12 EUR | 24.06.2025 |
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Prix précédent * | 3'239.43 EUR | 23.06.2025 |
Max 52 semaines * | 3'382.32 EUR | 14.02.2025 |
Min 52 semaines * | 2'789.67 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 3'234.12 EUR | 24.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'498'689'964 | |
Actifs de la classe *** | 146'949'223 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.94% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.37% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 mois | +0.06% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mois | +1.68% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mois | +4.07% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 an | +0.82% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 ans | +11.75% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 ans | +18.47% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 ans | +15.07% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Scout24 SE | 5.53% | |
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LBPAM 3 Mois I | 5.05% | |
Euronext NV | 4.71% | |
Alk-Abello AS Class B | 4.01% | |
Diploma PLC | 3.59% | |
Recordati SpA Az nom Post raggruppamento | 3.56% | |
SPIE SA | 3.37% | |
BioMerieux SA | 3.33% | |
IMCD NV | 3.16% | |
Tele2 AB Class B | 3.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |