| ISIN | FR0011188259 |
|---|---|
| No. de valeur | 14933570 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I |
| Prestataire de fonds |
La Financière de l'Echiquier
Alexandre Sauterel 11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve Téléphone: +41 79 576 55 98 E-Mail: asauterel@lfde.com Web: https://www.lfde.com/fr-ch/ |
| Prestataire de fonds | La Financière de l'Echiquier |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | France |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment « Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund » est un Compartiment à gestion dynamique dont l’objectif d’investissement est une performance à long terme par une exposition aux marchés actions européens, qui investit dans des sociétés de croissance. Cet objectif est associé à une approche extra-financière conforme aux dispositions de l’article 8 du SFDR, incluant un pourcentage alloué à l’investissement durable et intégrant la prise en compte du risque de durabilité et des critères ESG, tel que décrit dans la partie A, section 4. Cet objectif extra-financier vise à faire progresser les entreprises sur les enjeux ESG en engageant avec elles un dialogue régulier et en partageant avec elles des axes d’amélioration précis et suivis dans le temps. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 3'418.62 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3'411.34 EUR | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 3'418.62 EUR | 19.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 2'789.67 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 3'418.62 EUR | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'190'925'597 | |
| Actifs de la classe *** | 135'299'758 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.28% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.99% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mois | +5.20% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +6.15% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +2.87% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +7.20% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +16.00% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +15.99% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +3.59% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIE SA | 4.27% | |
|---|---|---|
| Diploma PLC | 3.49% | |
| Euronext NV | 3.29% | |
| BE Semiconductor Industries NV | 3.11% | |
| ASR Nederland NV | 3.03% | |
| Trelleborg AB Class B | 2.93% | |
| Moncler SpA | 2.93% | |
| Halma PLC | 2.87% | |
| Storebrand ASA | 2.84% | |
| Tele2 AB Class B | 2.78% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.29% |
|---|---|
| Date TER *** | 18.12.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |