| ISIN | FR0011188259 | 
|---|---|
| No. de valeur | 14933570 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | 
| Prestataire de fonds | La Financière de l'Echiquier
                                            
    
        Alexandre Sauterel 11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve Téléphone: +41 79 576 55 98 E-Mail: asauterel@lfde.com Web: https://www.lfde.com/fr-ch/ | 
| Prestataire de fonds | La Financière de l'Echiquier | 
| Représentant en Suisse | Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 | 
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | France | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment « Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund » est un Compartiment à gestion dynamique dont l’objectif d’investissement est une performance à long terme par une exposition aux marchés actions européens, qui investit dans des sociétés de croissance. Cet objectif est associé à une approche extra-financière conforme aux dispositions de l’article 8 du SFDR, incluant un pourcentage alloué à l’investissement durable et intégrant la prise en compte du risque de durabilité et des critères ESG, tel que décrit dans la partie A, section 4. Cet objectif extra-financier vise à faire progresser les entreprises sur les enjeux ESG en engageant avec elles un dialogue régulier et en partageant avec elles des axes d’amélioration précis et suivis dans le temps. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 3'268.67 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3'288.29 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 3'382.32 EUR | 14.02.2025 | 
| Min 52 semaines * | 2'789.67 EUR | 08.04.2025 | 
| NAV * | 3'268.67 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'435'462'850 | |
| Actifs de la classe *** | 138'862'834 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.05% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.64% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +1.59% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | -0.89% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +7.73% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +2.70% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +27.66% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +18.89% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +8.99% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LBPAM 3 Mois I | 4.93% | |
|---|---|---|
| Diploma PLC | 4.11% | |
| SPIE SA | 3.60% | |
| Scout24 SE | 3.52% | |
| Beijer Ref AB Class B | 3.46% | |
| Recordati SpA Az nom Post raggruppamento | 3.27% | |
| Alk-Abello AS Class B | 3.22% | |
| ASM International NV | 3.15% | |
| Halma PLC | 3.14% | |
| Tele2 AB Class B | 3.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% | 
| Ongoing Charges *** | 1.03% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |