Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I

Détails

ISIN FR0011188259
No. de valeur 14933570
Bloomberg Global ID
Nom de fond Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I
Prestataire de fonds La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Téléphone: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/fr-ch/
Prestataire de fonds La Financière de l'Echiquier
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment « Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund » est un Compartiment à gestion dynamique dont l’objectif d’investissement est une performance à long terme par une exposition aux marchés actions européens, qui investit dans des sociétés de croissance. Cet objectif est associé à une approche extra-financière conforme aux dispositions de l’article 8 du SFDR, incluant un pourcentage alloué à l’investissement durable et intégrant la prise en compte du risque de durabilité et des critères ESG, tel que décrit dans la partie A, section 4. Cet objectif extra-financier vise à faire progresser les entreprises sur les enjeux ESG en engageant avec elles un dialogue régulier et en partageant avec elles des axes d’amélioration précis et suivis dans le temps.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'251.08 EUR 02.09.2025
Prix précédent * 3'235.67 EUR 01.09.2025
Max 52 semaines * 3'382.32 EUR 14.02.2025
Min 52 semaines * 2'789.67 EUR 08.04.2025
NAV * 3'251.08 EUR 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'459'417'960
Actifs de la classe *** 136'676'324
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.48% 31.12.2024
02.09.2025
YTD Performance (en CHF) +4.11% 31.12.2024
02.09.2025
1 mois +1.01% 04.08.2025
02.09.2025
3 mois -0.97% 02.06.2025
02.09.2025
6 mois -0.31% 03.03.2025
02.09.2025
1 an -0.42% 02.09.2024
02.09.2025
2 ans +11.47% 04.09.2023
02.09.2025
3 ans +15.05% 02.09.2022
02.09.2025
5 ans +4.13% 02.09.2020
02.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

LBPAM 3 Mois I 6.46%
Scout24 SE 4.62%
Diploma PLC 4.09%
SPIE SA 3.94%
Euronext NV 3.92%
Beijer Ref AB Class B 3.73%
Alk-Abello AS Class B 3.56%
Tele2 AB Class B 3.27%
Recordati SpA Az nom Post raggruppamento 3.09%
BioMerieux SA 3.06%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)