| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB swiss innovation plus R
CH1384427907 |
99.41
CHF
29.12.2025 |
99.41
CHF
29.12.2025 |
99.41
CHF
29.12.2025 |
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E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF H
IE00BGHQ9L68 |
2'360.01
CHF
30.12.2025 |
2'360.01
CHF
30.12.2025 |
+30.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR H
IE00B991XL80 |
2'469.16
EUR
30.12.2025 |
2'469.16
EUR
30.12.2025 |
+33.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY UH
IE00B563Q870 |
288'294.89
JPY
30.12.2025 |
288'294.89
JPY
30.12.2025 |
+31.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF H
IE00BGHQ9P07 |
1'431.50
CHF
30.12.2025 |
1'431.50
CHF
30.12.2025 |
+31.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR H
IE00B95WDX70 |
4'658.51
EUR
30.12.2025 |
4'658.51
EUR
30.12.2025 |
+34.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY UH
IE00B97RRK58 |
124'743.49
JPY
30.12.2025 |
124'743.49
JPY
30.12.2025 |
+32.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD H
IE00BGHQ9Q14 |
1'816.09
USD
30.12.2025 |
1'816.09
USD
30.12.2025 |
+36.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY UH
IE00B45CFP81 |
345'501.29
JPY
30.12.2025 |
345'501.29
JPY
30.12.2025 |
+31.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY UH
IE000OWMW3F5 |
1'484.58
JPY
30.12.2025 |
1'484.58
JPY
30.12.2025 |
+34.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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