| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DZPB II - FLEX 1 E
LU1073732502 |
95.81
EUR
07.11.2025 |
98.21
EUR
07.11.2025 |
95.81
EUR
07.11.2025 |
+4.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 1 F
LU1073732684 |
98.77
EUR
07.11.2025 |
103.71
EUR
07.11.2025 |
98.77
EUR
07.11.2025 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 1 G
LU1073732767 |
105.92
EUR
07.11.2025 |
111.22
EUR
07.11.2025 |
105.92
EUR
07.11.2025 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 1 H
LU1807305674 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 1 I
LU1820091137 |
101.01
EUR
07.11.2025 |
106.06
EUR
07.11.2025 |
101.01
EUR
07.11.2025 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 2 A
LU1073732841 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 2 B
LU1073732924 |
99.79
EUR
21.12.2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 2 C
LU1073733062 |
125.58
EUR
07.11.2025 |
131.86
EUR
07.11.2025 |
125.58
EUR
07.11.2025 |
+6.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 2 D
LU1073733146 |
128.19
EUR
07.11.2025 |
134.60
EUR
07.11.2025 |
128.19
EUR
07.11.2025 |
+6.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 2 E
LU1073733229 |
122.02
EUR
07.11.2025 |
125.07
EUR
07.11.2025 |
122.02
EUR
07.11.2025 |
+6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||