| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global B
DE000A3C20E0 |
96.61
EUR
30.12.2025 |
101.44
EUR
30.12.2025 |
96.61
EUR
30.12.2025 |
+2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global C
DE000A3C20F7 |
97.94
EUR
30.12.2025 |
102.84
EUR
30.12.2025 |
97.94
EUR
30.12.2025 |
+2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global D
DE000A3C20G5 |
98.40
EUR
30.12.2025 |
103.32
EUR
30.12.2025 |
98.40
EUR
30.12.2025 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global E
DE000A3C20H3 |
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DZPB Fund Selection I -B-
CH0039517088 |
135.15
EUR
29.12.2025 |
135.15
EUR
29.12.2025 |
135.15
EUR
29.12.2025 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB Fund Selection II -B-
CH0039517153 |
179.87
EUR
29.12.2025 |
179.87
EUR
29.12.2025 |
179.87
EUR
29.12.2025 |
+6.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB Fund Selection III -B-
CH0039517161 |
238.97
EUR
29.12.2025 |
238.97
EUR
29.12.2025 |
238.97
EUR
29.12.2025 |
+9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB Fund Selection IV -B-
CH0039517195 |
285.08
EUR
29.12.2025 |
285.08
EUR
29.12.2025 |
285.08
EUR
29.12.2025 |
+11.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - FLEX 1 A
LU1073732171 |
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DZPB II - FLEX 1 B
LU1073732254 |
88.40
EUR
30.12.2025 |
92.82
EUR
30.12.2025 |
88.40
EUR
30.12.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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