| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - Global Convertibles Class A
LU2595402673 |
98.10
EUR
04.12.2025 |
+12.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - Global Convertibles Class I
LU2595402327 |
134.26
EUR
04.12.2025 |
+13.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - Global Convertibles Class N
LU2595402830 |
110.29
EUR
08.07.2025 |
+8.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class A EUR
LU2194926775 |
108.19
EUR
04.12.2025 |
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DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class A3 EUR
LU3077228958 |
230.81
EUR
04.12.2025 |
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DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class B EUR
LU3077229097 |
222.58
EUR
04.12.2025 |
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DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class I EUR
LU2194926346 |
119.13
EUR
04.12.2025 |
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DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class M EUR
LU3077229170 |
83'896.23
EUR
08.08.2025 |
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DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class N EUR
LU2194926858 |
110.71
EUR
04.12.2025 |
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DNCA INVEST - ONE Class A
LU0641745921 |
114.84
EUR
03.12.2025 |
-2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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