ISIN | LU1490785091 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class A |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira à tout moment au minimim 90% de ses actifs en actions de sociétés listés sur les bourses du Nord de l’Europe (Grand-Bretagne, Irlande, Benelux, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Allemagne, Suisse, Autriche) ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans le Nord de l’Europe, sans contrainte de capitalisation. |
Particularités |
Prix actuel * | 204.20 EUR | 25.04.2025 |
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Prix précédent * | 203.80 EUR | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 230.72 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 187.27 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 204.20 EUR | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 411'816'564 | |
Actifs de la classe *** | 146'497'740 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.01% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.54% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mois | -5.72% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | -8.23% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | -9.01% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | -2.62% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 ans | +5.77% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 ans | -4.08% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 ans | +41.32% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tryg AS | 5.17% | |
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SAP SE | 5.08% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.84% | |
AstraZeneca PLC | 4.59% | |
Flutter Entertainment PLC | 4.40% | |
Bonesupport Holding AB | 4.03% | |
RELX PLC | 3.44% | |
Harvia PLC Ordinary Shares | 3.43% | |
MTU Aero Engines AG | 3.18% | |
Alm Brand AS | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |