| ISIN | LU1490785091 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class A |
| Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira à tout moment au minimim 90% de ses actifs en actions de sociétés listés sur les bourses du Nord de l’Europe (Grand-Bretagne, Irlande, Benelux, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Allemagne, Suisse, Autriche) ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans le Nord de l’Europe, sans contrainte de capitalisation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 201.27 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 198.74 EUR | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 230.72 EUR | 26.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 187.27 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 201.27 EUR | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 337'055'446 | |
| Actifs de la classe *** | 101'969'767 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -7.36% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -8.20% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mois | +2.64% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | -3.29% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | -6.73% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | -9.68% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +2.75% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +12.32% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | +6.06% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tryg AS | 5.77% | |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 4.84% | |
| UCB SA | 4.83% | |
| NKT AS | 4.29% | |
| ASML Holding NV | 4.22% | |
| Sartorius Stedim Biotech SA | 4.15% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 4.13% | |
| Alm Brand AS | 4.09% | |
| SAP SE | 4.06% | |
| Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.90% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |