ISIN | LU1490785091 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class A |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira à tout moment au minimim 90% de ses actifs en actions de sociétés listés sur les bourses du Nord de l’Europe (Grand-Bretagne, Irlande, Benelux, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Allemagne, Suisse, Autriche) ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans le Nord de l’Europe, sans contrainte de capitalisation. |
Particularités |
Prix actuel * | 227.54 EUR | 13.09.2024 |
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Prix précédent * | 224.87 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 230.04 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 166.77 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 227.54 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 473'382'927 | |
Actifs de la classe *** | 166'542'129 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.86% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +15.44% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mois | +3.96% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | +1.25% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +3.28% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +26.74% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +22.72% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | -11.06% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | +72.24% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 9.66% | |
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ASML Holding NV | 6.36% | |
Tryg A/S | 5.40% | |
AstraZeneca PLC | 5.01% | |
Bonesupport Holding AB | 4.82% | |
Flutter Entertainment PLC | 4.62% | |
NKT A/S | 4.09% | |
Symrise AG | 3.70% | |
Harvia PLC Ordinary Shares | 3.38% | |
Musti Group PLC Ordinary Shares | 3.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |