Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Distressed & Special Situations - I EUR
LU2075342001 |
150.93
EUR
29.11.2024 |
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Distressed & Special Situations - J EUR
LU2075342183 |
151.67
EUR
29.11.2024 |
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Distressed & Special Situations - SX GBP
LU2177433971 |
146.86
GBP
29.11.2024 |
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Distressed & Special Situations HZX GBP
LU2325349079 |
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Distressed & Special Situations ZX EUR
LU2325349152 |
177.22
EUR
29.11.2024 |
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DIVAS Global Barrier Coupon Fund F USD dist
CH0474567127 |
92.83
USD
14.01.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVAS Global Barrier Coupon Fund I CHF dist hedged
CH0389634780 |
77.46
CHF
14.01.2025 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVAS Global Barrier Coupon Fund I EUR dist hedged
CH1263286358 |
103.08
EUR
14.01.2025 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVAS Global Barrier Coupon Fund I USD acc
CH0365134714 |
80.59
USD
07.04.2020 |
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DIVAS Global Barrier Coupon Fund I USD dist
CH0365134698 |
93.19
USD
14.01.2025 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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