ISIN | LU1234714746 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - MIURI Class N |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment cherche à réaliser une performance annuelle supérieure au taux sans risque qu’est le taux EONIA, tout en maintenant une volatilité annuelle inférieure à 5 %. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.87 EUR | 01.08.2024 |
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Prix précédent * | 111.12 EUR | 31.07.2024 |
Max 52 semaines * | 111.59 EUR | 20.03.2024 |
Min 52 semaines * | 105.20 EUR | 24.08.2023 |
NAV * | 110.87 EUR | 01.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 259'694'955 | |
Actifs de la classe *** | 5'362'280 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.05% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.58% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 mois | +0.09% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mois | +0.17% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 mois | +1.01% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 an | +4.50% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 ans | +14.09% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 ans | +9.13% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 ans | +25.80% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0% | 9.18% | |
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Publicis Groupe SA | 3.63% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.43% | |
Ostrum SRI Money Plus IC | 3.16% | |
CRH PLC | 3.09% | |
ASML Holding NV | 3.06% | |
CFD on Schneider Electric SE | 3.00% | |
Vinci SA | 2.92% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.85% | |
L'Oreal SA | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER *** | 2.05% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |