ISIN | LU0641746143 |
---|---|
No. de valeur | 14170081 |
Bloomberg Global ID | BBG0034YDLY6 |
Nom de fond | DNCA INVEST - ONE Class I |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment cherche à réaliser une performance annuelle supérieure au taux sans risque qu’est le taux EONIA, tout en maintenant une volatilité annuelle inférieure à 5 %. |
Particularités |
Prix actuel * | 148.69 EUR | 13.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 148.61 EUR | 12.08.2025 |
Max 52 semaines * | 148.70 EUR | 04.08.2025 |
Min 52 semaines * | 141.22 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 148.69 EUR | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 185'770'682 | |
Actifs de la classe *** | 97'653'060 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.77% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.07% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mois | +0.80% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mois | +3.58% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mois | +2.89% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 an | +3.63% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 ans | +9.03% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 ans | +18.61% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 ans | +25.40% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0% | 20.90% | |
---|---|---|
European Union 0% | 13.05% | |
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25 | 11.03% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 10.99% | |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 9.17% | |
Long Gilt Future Sept 25 | 8.55% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 8.19% | |
Italy (Republic Of) 0% | 7.84% | |
France (Republic Of) 0% | 7.82% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 6.90% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.80% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |