ISIN | LU0641746143 |
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No. de valeur | 14170081 |
Bloomberg Global ID | BBG0034YDLY6 |
Nom de fond | DNCA INVEST - ONE Class I |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment cherche à réaliser une performance annuelle supérieure au taux sans risque qu’est le taux EONIA, tout en maintenant une volatilité annuelle inférieure à 5 %. |
Particularités |
Prix actuel * | 146.34 EUR | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 145.72 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 148.15 EUR | 09.07.2025 |
Min 52 semaines * | 141.22 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 146.34 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 190'416'298 | |
Actifs de la classe *** | 101'604'220 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.16% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.39% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | -0.10% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +2.46% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +0.66% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +1.67% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +7.74% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +18.03% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +24.59% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0% | 20.90% | |
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European Union 0% | 13.05% | |
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25 | 11.03% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 10.99% | |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 9.17% | |
Long Gilt Future Sept 25 | 8.55% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 8.19% | |
Italy (Republic Of) 0% | 7.84% | |
France (Republic Of) 0% | 7.82% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 6.90% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.80% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |