ISIN | LU1490785331 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - SERENITE PLUS I |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | Natixis Investment Managers International |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.93 EUR | 25.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 111.94 EUR | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 111.94 EUR | 24.04.2025 |
Min 52 semaines * | 106.95 EUR | 26.04.2024 |
NAV * | 111.93 EUR | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 309'288'645 | |
Actifs de la classe *** | 166'338'602 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.32% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.83% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mois | +0.58% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | +1.18% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | +1.96% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | +4.71% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 ans | +9.33% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 ans | +9.30% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 ans | +12.74% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 1.54% | |
---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1% | 1.23% | |
BNP Paribas SA 2.125% | 1.11% | |
Selena Fm Sa 0% | 1.11% | |
Umicore S.A. 0% | 0.96% | |
BNP Paribas SA 2.375% | 0.93% | |
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% | 0.92% | |
Banco BPM S.p.A. 5% | 0.89% | |
Telecom Italia S.p.A. 3% | 0.87% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 0.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.78% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |