ISIN | LU1490785331 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - SERENITE PLUS I |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | Natixis Investment Managers International |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.38 EUR | 13.01.2025 |
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Prix précédent * | 110.40 EUR | 10.01.2025 |
Max 52 semaines * | 110.49 EUR | 02.01.2025 |
Min 52 semaines * | 106.02 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 110.38 EUR | 13.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 205'931'620 | |
Actifs de la classe *** | 78'864'565 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.08% |
31.12.2024 - 13.01.2025
31.12.2024 13.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.01% |
31.12.2024 - 13.01.2025
31.12.2024 13.01.2025 |
1 mois | -0.03% |
13.12.2024 - 13.01.2025
13.12.2024 13.01.2025 |
3 mois | +0.79% |
14.10.2024 - 13.01.2025
14.10.2024 13.01.2025 |
6 mois | +2.16% |
15.07.2024 - 13.01.2025
15.07.2024 13.01.2025 |
1 an | +4.03% |
15.01.2024 - 13.01.2025
15.01.2024 13.01.2025 |
2 ans | +8.41% |
13.01.2023 - 13.01.2025
13.01.2023 13.01.2025 |
3 ans | +6.65% |
13.01.2022 - 13.01.2025
13.01.2022 13.01.2025 |
5 ans | +8.27% |
13.01.2020 - 13.01.2025
13.01.2020 13.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money IC | 6.17% | |
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Spain (Kingdom of) 0.65% | 3.49% | |
BNP Paribas SA 2.125% | 1.82% | |
Selena Fm Sa 0% | 1.62% | |
BNP Paribas SA 2.375% | 1.35% | |
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% | 1.35% | |
Telecom Italia S.p.A. 3% | 1.22% | |
Getlink SE 3.5% | 1.21% | |
Banco BPM S.p.A. 5% | 1.20% | |
SPIE SA 2.625% | 1.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |