| ISIN | LU1278539918 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNCA INVEST - ONE Class H-I USD |
| Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment cherche à réaliser une performance annuelle supérieure au taux sans risque qu’est le taux EONIA, tout en maintenant une volatilité annuelle inférieure à 5 %. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 125.99 USD | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 126.37 USD | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 130.93 USD | 30.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 123.40 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 125.99 USD | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 219'922'645 | |
| Actifs de la classe *** | 8'832 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.14% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.43% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mois | +0.33% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | -2.82% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | -2.25% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | -1.01% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +3.33% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +2.94% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +16.03% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 0% | 19.10% | |
|---|---|---|
| 10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 26 | 12.90% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 11.19% | |
| Ostrum SRI Money Plus SI | 9.14% | |
| Long-Term Euro BTP Future Mar 26 | 8.27% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 7.99% | |
| France (Republic Of) 0% | 7.99% | |
| Euro Bono Future Mar 26 | 5.43% | |
| CFD on Societe Generale SA | 4.59% | |
| CFD on Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.17% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.92% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |