DNCA INVEST - ONE Class H-I USD

Détails

ISIN LU1278539918
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - ONE Class H-I USD
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment cherche à réaliser une performance annuelle supérieure au taux sans risque qu’est le taux EONIA, tout en maintenant une volatilité annuelle inférieure à 5 %.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.27 USD 01.04.2025
Prix précédent * 124.98 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 127.61 USD 18.12.2024
Min 52 semaines * 124.13 USD 18.04.2024
NAV * 125.27 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 212'999'556
Actifs de la classe *** 44'742
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.77% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -4.40% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -1.47% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -1.76% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -0.43% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +0.76% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans -3.26% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +10.71% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +27.16% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CFD on RELX PLC 4.55%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.16%
Compagnie de Saint-Gobain SA 4.15%
SAP SE 4.01%
Sanofi SA 3.63%
Publicis Groupe SA 3.49%
Airbus SE 3.37%
ASML Holding NV 3.29%
Allianz SE 3.08%
CFD on Schneider Electric SE 2.99%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)