ISIN | LU1490785414 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - SERENITE PLUS A |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | Natixis Investment Managers International |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.56 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 107.54 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 107.56 EUR | 21.11.2024 |
Min 52 semaines * | 102.84 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 107.56 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 188'531'337 | |
Actifs de la classe *** | 97'455'001 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.46% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.50% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.29% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.08% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.41% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +4.59% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +7.92% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +5.48% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +6.64% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 6.35% | |
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Spain (Kingdom of) 0.65% | 3.53% | |
KBC Group NV 4.5% | 1.25% | |
BNP Paribas SA 2.125% | 1.23% | |
Getlink SE 3.5% | 1.17% | |
UBS Group AG 2.125% | 1.16% | |
SPIE SA 2.625% | 1.11% | |
Caixabank S.A. 2.25% | 1.07% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% | 1.06% | |
Unicaja Banco S A 2.875% | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |