DNCA INVEST - SERENITE PLUS B

Détails

ISIN LU1490785505
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - SERENITE PLUS B
Prestataire de fonds DNCA Finance Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Natixis Investment Managers International
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.21 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 107.39 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 107.39 EUR 28.03.2025
Min 52 semaines * 103.32 EUR 16.04.2024
NAV * 107.21 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 223'430'572
Actifs de la classe *** 19'248'998
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.71% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.51% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +0.05% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.71% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +1.58% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +3.72% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +7.97% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +6.85% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +11.24% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ostrum SRI Money IC 8.06%
Spain (Kingdom of) 0.65% 3.23%
Euro Bobl Future Mar 25 2.75%
Selena Fm Sa 0% 1.86%
BNP Paribas SA 2.125% 1.65%
BNP Paribas SA 2.375% 1.48%
UniCredit S.p.A. 5.375% 1.46%
Umicore S.A. 0% 1.33%
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% 1.25%
Getlink SE 3.5% 1.21%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.25%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)