| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class A
LU2969264428 |
109.97
EUR
21.01.2026 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class I
LU2882334118 |
647'858.37
EUR
21.01.2026 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class N
LU2882334464 |
168.39
EUR
21.01.2026 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class SI
LU2882334209 |
178'348.54
EUR
21.01.2026 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class A
LU1694790038 |
117.14
EUR
21.01.2026 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class B
LU1694790202 |
116.06
EUR
21.01.2026 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class I
LU1694789964 |
122.29
EUR
21.01.2026 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class N
LU1694790384 |
120.15
EUR
21.01.2026 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class SI
LU1728554582 |
123.66
EUR
21.01.2026 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - Global Convertibles Class A
LU2595402673 |
102.03
EUR
21.01.2026 |
+3.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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