Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)
LU2365110738 |
92.08
CHF
28.08.2025 |
92.08
CHF
28.08.2025 |
92.08
CHF
28.08.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112270 |
98.28
EUR
28.08.2025 |
98.28
EUR
28.08.2025 |
98.28
EUR
28.08.2025 |
+3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112353 |
91.86
CHF
28.08.2025 |
91.86
CHF
28.08.2025 |
91.86
CHF
28.08.2025 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866 |
92.17
CHF
28.08.2025 |
92.17
CHF
28.08.2025 |
92.17
CHF
28.08.2025 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571 |
106.20
USD
28.08.2025 |
106.20
USD
28.08.2025 |
106.20
USD
28.08.2025 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197 |
106.04
USD
28.08.2025 |
106.04
USD
28.08.2025 |
106.04
USD
28.08.2025 |
+5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783 |
106.44
USD
28.08.2025 |
106.44
USD
28.08.2025 |
106.44
USD
28.08.2025 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692 |
150.77
USD
28.08.2025 |
150.77
USD
28.08.2025 |
150.77
USD
28.08.2025 |
+16.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612 |
100.96
USD
28.08.2025 |
100.96
USD
28.08.2025 |
100.96
USD
28.08.2025 |
+15.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429 |
152.35
USD
28.08.2025 |
152.35
USD
28.08.2025 |
152.35
USD
28.08.2025 |
+16.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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