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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
URBANIA Real Estate SICAV - Swiss URBANIA Real Estate SICAV - Swiss - classe D
CH1208443809
Q
US EquityFlex Anteilklasse E
LU1611493906
2'512.99 EUR
13.08.2025
+5.46%
US EquityFlex Anteilklasse F
LU2190612007
US EquityFlex Anteilklasse I
LU1138397838
4'197.39 USD
13.08.2025
+7.35%
US EquityFlex Anteilklasse P
LU1138399024
4'119.07 USD
13.08.2025
+6.89%
US EquityFlex Anteilklasse X
LU1138400137
Q
4'454.58 USD
13.08.2025
+7.69%
US EquityFlex Anteilklasse Y
LU1138401531
Q
4'469.18 USD
13.08.2025
+7.66%
US EquityFlex Anteilklasse Z
LU2869648779
1'086.10 USD
13.08.2025
+7.50%
US EquityFlex Anteilklasse ZF
LU2869648696
US Large Cap Equity Fund A
LU0429319345
69.67 USD
14.08.2025
+6.86%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture