Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) P-acc
LU0098994485 |
19'319.00
JPY
04.08.2025 |
19'319.00
JPY
04.08.2025 |
19'319.00
JPY
04.08.2025 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) Q-acc
LU0403304701 |
31'204.00
JPY
04.08.2025 |
31'204.00
JPY
04.08.2025 |
31'204.00
JPY
04.08.2025 |
+5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) U-X-acc
LU2776892437 |
1'152'530.00
JPY
04.08.2025 |
1'152'530.00
JPY
04.08.2025 |
1'152'530.00
JPY
04.08.2025 |
+6.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-A1-acc
LU1017642494 |
112.98
EUR
01.08.2025 |
112.98
EUR
01.08.2025 |
112.98
EUR
01.08.2025 |
+6.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-B-acc
LU0403311318 |
409.06
EUR
01.08.2025 |
409.06
EUR
01.08.2025 |
409.06
EUR
01.08.2025 |
+6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) P-acc
LU0049842692 |
1'638.43
EUR
01.08.2025 |
1'638.43
EUR
01.08.2025 |
1'638.43
EUR
01.08.2025 |
+5.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) Q-acc
LU0403310344 |
259.61
EUR
01.08.2025 |
259.61
EUR
01.08.2025 |
259.61
EUR
01.08.2025 |
+6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0781589055 |
319.55
CHF
01.08.2025 |
319.55
CHF
01.08.2025 |
319.55
CHF
01.08.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240780913 |
225.73
CHF
01.08.2025 |
225.73
CHF
01.08.2025 |
225.73
CHF
01.08.2025 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-B-acc
LU0403314254 |
362.52
USD
01.08.2025 |
362.52
USD
01.08.2025 |
362.52
USD
01.08.2025 |
+4.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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