Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240779741 |
215.55
USD
31.07.2025 |
215.55
USD
31.07.2025 |
215.55
USD
31.07.2025 |
+5.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A1-acc
LU0401336408 |
315.27
EUR
31.07.2025 |
315.27
EUR
31.07.2025 |
315.27
EUR
31.07.2025 |
+4.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU0401337042 |
244.16
EUR
31.07.2025 |
244.16
EUR
31.07.2025 |
244.16
EUR
31.07.2025 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU1202188246 |
333.67
EUR
31.07.2025 |
333.67
EUR
31.07.2025 |
333.67
EUR
31.07.2025 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-X-acc
LU0401338529 |
149.98
EUR
31.07.2025 |
149.98
EUR
31.07.2025 |
149.98
EUR
31.07.2025 |
+5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc
LU0006391097 |
1'188.79
EUR
31.07.2025 |
1'188.79
EUR
31.07.2025 |
1'188.79
EUR
31.07.2025 |
+4.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) Q-acc
LU0358043668 |
309.77
EUR
31.07.2025 |
309.77
EUR
31.07.2025 |
309.77
EUR
31.07.2025 |
+4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0401339337 |
39'903.83
EUR
31.07.2025 |
39'903.83
EUR
31.07.2025 |
39'903.83
EUR
31.07.2025 |
+5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) (JPY) I-B-acc
LU2531937600 |
15'841.00
JPY
31.07.2025 |
15'841.00
JPY
31.07.2025 |
15'841.00
JPY
31.07.2025 |
+6.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) U-X-acc
LU2391792749 |
12'278.81
USD
31.07.2025 |
12'278.81
USD
31.07.2025 |
12'278.81
USD
31.07.2025 |
+10.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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