UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) U-X-acc

Détails

ISIN LU2391792749
No. de valeur 114170304
Bloomberg Global ID UBSIUUX LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) U-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective consists in generating strong capital appreciation with a reasonable level of income, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Fund’s assets. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). This sub-fund is an equity fund that invests at least two-thirds of its assets, according to the principle of risk diversification, globally in shares or equity-type instruments of leading companies (normally large caps, but also smaller caps). The Portfolio Manager uses both quantitative and qualitative factors to identify for the investment universe companies which feature environmental and social performance characteristics that are expected to improve over time.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'807.35 USD 03.10.2024
Prix précédent * 10'864.15 USD 02.10.2024
Max 52 semaines * 10'982.61 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 8'237.45 USD 26.10.2023
NAV * 10'807.35 USD 03.10.2024
Issue Price * 10'807.35 USD 03.10.2024
Redemption Price * 10'807.35 USD 03.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 388'286'114
Actifs de la classe *** 388'191'218
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.95% 29.12.2023
03.10.2024
YTD Performance (en CHF) +13.43% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois +1.84% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois +3.03% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois +4.35% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +26.78% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans +43.33% 03.10.2022
03.10.2024
3 ans +8.07% 28.10.2021
03.10.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 4.44%
Alphabet Inc Class A 2.89%
Micron Technology Inc 2.88%
Broadcom Inc 2.70%
Danaher Corp 2.44%
Wells Fargo & Co 2.34%
London Stock Exchange Group PLC 2.15%
ServiceNow Inc 2.12%
Alcon Inc 2.12%
OBIC Business Consultants Co Ltd 2.05%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)