Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index I-B-acc
CH0028924568 |
1'132.37
EUR
10.07.2025 |
1'132.37
EUR
10.07.2025 |
1'132.37
EUR
10.07.2025 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index I-X-acc
CH0028924576 |
1'117.21
EUR
10.07.2025 |
1'117.21
EUR
10.07.2025 |
1'117.21
EUR
10.07.2025 |
-0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index Q-acc
CH0439162766 |
92.90
EUR
10.07.2025 |
92.90
EUR
10.07.2025 |
92.90
EUR
10.07.2025 |
-0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index U-X-acc
CH0117874591 |
102'962.68
EUR
10.07.2025 |
102'962.68
EUR
10.07.2025 |
102'962.68
EUR
10.07.2025 |
-0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global Corporate Climate Aware Hedged NSL I-X-acc
CH0396385046 |
877.15
CHF
10.07.2025 |
877.15
CHF
10.07.2025 |
877.15
CHF
10.07.2025 |
+1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index Hedged I-A-acc
CH0028924592 |
887.71
CHF
10.07.2025 |
887.71
CHF
10.07.2025 |
887.71
CHF
10.07.2025 |
-0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index Hedged I-A3-acc
CH0233658506 |
857.56
CHF
10.07.2025 |
857.56
CHF
10.07.2025 |
857.56
CHF
10.07.2025 |
-0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index Hedged I-B-acc
CH0028924618 |
873.71
CHF
10.07.2025 |
873.71
CHF
10.07.2025 |
873.71
CHF
10.07.2025 |
-0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index Hedged I-X-acc
CH0028924626 |
902.10
CHF
10.07.2025 |
902.10
CHF
10.07.2025 |
902.10
CHF
10.07.2025 |
-0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Net Zero Ambition Index Hedged A-acc
CH0356561495 |
82.34
CHF
10.07.2025 |
82.34
CHF
10.07.2025 |
82.34
CHF
10.07.2025 |
-0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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