ISIN | CH0515804992 |
---|---|
No. de valeur | 51580499 |
Bloomberg Global ID | EQCHIIC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'918.70 CHF | 06.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'930.59 CHF | 05.05.2025 |
Max 52 semaines * | 2'063.16 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'717.57 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'918.70 CHF | 06.05.2025 |
Issue Price * | 1'918.70 CHF | 06.05.2025 |
Redemption Price * | 1'918.70 CHF | 06.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 115'611'371 | |
Actifs de la classe *** | 115'611'371 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.44% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +11.18% |
07.04.2025 - 06.05.2025
07.04.2025 06.05.2025 |
3 mois | -6.31% |
06.02.2025 - 06.05.2025
06.02.2025 06.05.2025 |
6 mois | -3.89% |
06.11.2024 - 06.05.2025
06.11.2024 06.05.2025 |
1 an | +5.13% |
06.05.2024 - 06.05.2025
06.05.2024 06.05.2025 |
2 ans | +24.56% |
08.05.2023 - 06.05.2025
08.05.2023 06.05.2025 |
3 ans | +25.57% |
06.05.2022 - 06.05.2025
06.05.2022 06.05.2025 |
5 ans | +75.49% |
06.05.2020 - 06.05.2025
06.05.2020 06.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Eq Gl Cl Aw II U-X-acc | 97.75% | |
---|---|---|
UBS InvF Eq Gl Cl Aw II I-X-acc | 0.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.02% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |