| ISIN | CH0515804992 |
|---|---|
| No. de valeur | 51580499 |
| Bloomberg Global ID | EQCHIIC SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'285.15 CHF | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'267.09 CHF | 20.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 2'316.25 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 1'710.43 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'285.15 CHF | 21.01.2026 |
| Issue Price * | 2'285.15 CHF | 21.01.2026 |
| Redemption Price * | 2'285.15 CHF | 21.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 110'345'082 | |
| Actifs de la classe *** | 110'345'082 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.79% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.42% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mois | +2.56% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mois | +9.08% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 an | +12.65% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 ans | +33.08% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 ans | +52.63% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 ans | +55.47% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS InvF Eq Gl Cl Aw II U-X-acc | 99.20% | |
|---|---|---|
| MSCI World USD Net Total Return Future Dec 25 | 0.02% | |
| UBS InvF Eq Gl Cl Aw II I-X-acc | 0.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.02% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |