ISIN | CH0515804992 |
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No. de valeur | 51580499 |
Bloomberg Global ID | EQCHIIC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'753.26 CHF | 04.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'849.67 CHF | 03.04.2025 |
Max 52 semaines * | 2'063.16 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'753.26 CHF | 04.04.2025 |
NAV * | 1'753.26 CHF | 04.04.2025 |
Issue Price * | 1'753.26 CHF | 04.04.2025 |
Redemption Price * | 1'753.26 CHF | 04.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 115'126'901 | |
Actifs de la classe *** | 115'126'901 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -11.77% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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1 mois | -10.57% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mois | -13.06% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mois | -10.63% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 an | -3.72% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 ans | +14.92% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 ans | +3.96% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 ans | +70.66% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Eq Gl Cl Aw II U-X-acc | 98.62% | |
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UBS InvF Eq Gl Cl Aw II I-X-acc | 0.00% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.02% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |