ISIN | CH0015799809 |
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No. de valeur | 1579980 |
Bloomberg Global ID | UBSEUPX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI USA Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI USA Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particularités |
Prix actuel * | 4'233.24 CHF | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 4'240.14 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 4'240.14 CHF | 13.11.2024 |
Min 52 semaines * | 3'147.88 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 4'233.24 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | 4'233.24 CHF | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 4'233.24 CHF | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'671'882'027 | |
Actifs de la classe *** | 1'395'504'919 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +32.71% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 mois | +4.76% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +12.87% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +11.85% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +33.46% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +44.97% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +24.04% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +83.06% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 241.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Apple Inc | 6.57% | |
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NVIDIA Corp | 6.52% | |
Microsoft Corp | 5.73% | |
Amazon.com Inc | 3.49% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.48% | |
Alphabet Inc Class A | 2.01% | |
Alphabet Inc Class C | 1.74% | |
Broadcom Inc | 1.50% | |
Tesla Inc | 1.43% | |
Eli Lilly and Co | 1.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |