ISIN | CH0015799809 |
---|---|
No. de valeur | 1579980 |
Bloomberg Global ID | UBSEUPX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI USA Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI USA Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particularités |
Prix actuel * | 4'088.58 CHF | 24.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 4'080.25 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 4'477.58 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 3'432.76 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 4'088.58 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | 4'088.58 CHF | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 4'088.58 CHF | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'604'592'422 | |
Actifs de la classe *** | 1'307'973'780 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.48% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.20% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +12.07% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | -7.97% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +7.08% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +31.60% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +37.23% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +78.56% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 241.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.07.2025 |
NVIDIA Corp | 7.09% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 6.46% | |
Apple Inc | 5.66% | |
Amazon.com Inc | 3.85% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.97% | |
Broadcom Inc | 2.26% | |
Alphabet Inc Class A | 1.89% | |
Tesla Inc | 1.69% | |
Alphabet Inc Class C | 1.61% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |