Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-A-acc
CH0017257004 |
966.10
CHF
04.07.2025 |
966.10
CHF
04.07.2025 |
966.10
CHF
04.07.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-B-acc
CH0017257012 |
989.46
CHF
04.07.2025 |
989.46
CHF
04.07.2025 |
989.46
CHF
04.07.2025 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-X-acc
CH0017257038 |
984.94
CHF
04.07.2025 |
984.94
CHF
04.07.2025 |
984.94
CHF
04.07.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL I-A-acc
CH0189613729 |
1'072.64
CHF
04.07.2025 |
1'072.64
CHF
04.07.2025 |
1'072.64
CHF
04.07.2025 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL I-B-acc
CH0189613711 |
1'076.57
CHF
04.07.2025 |
1'076.57
CHF
04.07.2025 |
1'076.57
CHF
04.07.2025 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL I-X-acc
CH0189613752 |
1'080.86
CHF
04.07.2025 |
1'080.86
CHF
04.07.2025 |
1'080.86
CHF
04.07.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL U-X-acc
CH0189613760 |
109'116.41
CHF
04.07.2025 |
109'116.41
CHF
04.07.2025 |
109'116.41
CHF
04.07.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Index NSL I-B-acc
CH0046159403 |
1'142.37
CHF
04.07.2025 |
1'142.37
CHF
04.07.2025 |
1'142.37
CHF
04.07.2025 |
-0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Index NSL I-X-acc
CH0046159437 |
1'162.92
CHF
04.07.2025 |
1'162.92
CHF
04.07.2025 |
1'162.92
CHF
04.07.2025 |
-0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-A-acc
CH0015797019 |
1'158.38
CHF
04.07.2025 |
1'158.38
CHF
04.07.2025 |
1'158.38
CHF
04.07.2025 |
-0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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