UBS (CH) Fund Solutions - MSCI USA SF Index Fund (USD) I-B-acc

Détails

ISIN CH1216996707
No. de valeur 121699670
Bloomberg Global ID UBMUIBA SW
Nom de fond UBS (CH) Fund Solutions - MSCI USA SF Index Fund (USD) I-B-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 152.49 USD 09.10.2024
Prix précédent * 151.40 USD 08.10.2024
Max 52 semaines * 152.49 USD 09.10.2024
Min 52 semaines * 106.91 USD 27.10.2023
NAV * 152.49 USD 09.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'463'407'958
Actifs de la classe *** 323'413'194
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +22.25% 29.12.2023
09.10.2024
YTD Performance (en CHF) +25.03% 29.12.2023
09.10.2024
1 mois +6.10% 09.09.2024
09.10.2024
3 mois +4.30% 09.07.2024
09.10.2024
6 mois +11.67% 09.04.2024
09.10.2024
1 an +34.79% 12.10.2023
09.10.2024
2 ans +48.78% 14.12.2022
09.10.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mcfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mcsfustr1 Trs Usd R F 1'405.86%
Mcfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mcsfustr2 Trs Usd R V 1'380.99%
Mcsfchtr2 Trs Chf R V 00mlibor Mcsfchtr2 Trs Chf R V 768.11%
Mcsfchtr1 Trs Chf R F 1.00000 Mcsfchtr1 Trs Chf R F 678.55%
Mcsfeutr2 Trs Eur R V 00meurib Mcsfeutr2 Trs Eur R V 357.92%
Mcsfeutr1 Trs Eur R F 1.00000 Mcsfeutr1 Trs Eur R F 330.28%
Mscusdtr1 Trs Usd R F .00000 Trs Usd L 166.38%
Mscusdtr2 Trs Usd R V 03mlibor Trs Usd L 163.50%
Mcfusdffs Trs Usd R F 1.00000 Mcsfusffs Ffs Usd R F 4.60%
Mcsfchffs Trs Chf R F 1.00000 Mcsfchffs Ffs Chf R F 2.02%
Dernière mise à jour des données 31.07.2023

Coûts / Risques

TER 0.07%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)