ISIN | CH1216996707 |
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No. de valeur | 121699670 |
Bloomberg Global ID | UBMUIBA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Fund Solutions - MSCI USA SF Index Fund (USD) I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 158.24 USD | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 158.37 USD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 158.37 USD | 08.11.2024 |
Min 52 semaines * | 117.00 USD | 14.11.2023 |
NAV * | 158.24 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'062'020'759 | |
Actifs de la classe *** | 286'572'566 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +26.86% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +32.95% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | +3.28% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +12.85% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +15.63% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +37.96% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +54.40% |
14.12.2022 - 12.11.2024
14.12.2022 12.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mcfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mcsfustr1 Trs Usd R F | 1'405.86% | |
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Mcfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mcsfustr2 Trs Usd R V | 1'380.99% | |
Mcsfchtr2 Trs Chf R V 00mlibor Mcsfchtr2 Trs Chf R V | 768.11% | |
Mcsfchtr1 Trs Chf R F 1.00000 Mcsfchtr1 Trs Chf R F | 678.55% | |
Mcsfeutr2 Trs Eur R V 00meurib Mcsfeutr2 Trs Eur R V | 357.92% | |
Mcsfeutr1 Trs Eur R F 1.00000 Mcsfeutr1 Trs Eur R F | 330.28% | |
Mscusdtr1 Trs Usd R F .00000 Trs Usd L | 166.38% | |
Mscusdtr2 Trs Usd R V 03mlibor Trs Usd L | 163.50% | |
Mcfusdffs Trs Usd R F 1.00000 Mcsfusffs Ffs Usd R F | 4.60% | |
Mcsfchffs Trs Chf R F 1.00000 Mcsfchffs Ffs Chf R F | 2.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2023 |
TER | 0.07% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |