ISIN | CH1216996707 |
---|---|
No. de valeur | 121699670 |
Bloomberg Global ID | UBMUIBA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Fund Solutions - MSCI USA SF Index Fund (USD) I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 150.09 USD | 20.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 150.40 USD | 19.03.2025 |
Max 52 semaines * | 163.18 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 130.06 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 150.09 USD | 20.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'040'378'600 | |
Actifs de la classe *** | 373'139'716 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.63% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.41% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
1 mois | -7.59% |
20.02.2025 - 20.03.2025
20.02.2025 20.03.2025 |
3 mois | -4.50% |
20.12.2024 - 20.03.2025
20.12.2024 20.03.2025 |
6 mois | +0.04% |
20.09.2024 - 20.03.2025
20.09.2024 20.03.2025 |
1 an | +9.67% |
20.03.2024 - 20.03.2025
20.03.2024 20.03.2025 |
2 ans | +47.38% |
20.03.2023 - 20.03.2025
20.03.2023 20.03.2025 |
3 ans | +46.44% |
14.12.2022 - 20.03.2025
14.12.2022 20.03.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mcfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mcsfustr1 Trs Usd R F | 31'730.37% | |
---|---|---|
Mcfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mcsfustr2 Trs Usd R V | 31'091.26% | |
Mcsfchtr2 Trs Chf R V 00msaron Mcsfchtr2 Trs Chf R V | 3'815.90% | |
Mcsfchtr1 Trs Chf R F 1.00000 Mcsfchtr1 Trs Chf R F | 3'478.74% | |
Mcsfeutr2 Trs Eur R V 00meurib Mcsfeutr2 Trs Eur R V | 3'215.69% | |
Mcsfeutr1 Trs Eur R F 1.00000 Mcsfeutr1 Trs Eur R F | 3'122.45% | |
Mscusdtr1 Trs Usd R F .00000 Trs Usd L | 1'887.13% | |
Mscusdtr2 Trs Usd R V 03mlibor Trs Usd L | 1'849.12% | |
Mscchftr2 Trs Chf R V 03mlibor Trs Chf L | 326.75% | |
Mscchftr1 Trs Chf R F .00000 Trs Chf L | 297.88% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.07% |
---|---|
Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |