UBS (CH) Fund Solutions - CMCI Oil SF ETF (CHF) A-dis

Détails

ISIN CH0116015352
No. de valeur 11601535
Bloomberg Global ID OILCHA SW
Nom de fond UBS (CH) Fund Solutions - CMCI Oil SF ETF (CHF) A-dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund “– CMCI Oil ETF (CHF) SF-A” and “– CMCI Oil ETF (EUR) SF-I” consists of replicating the performance of the underlying UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil Hedged CHF Index (Bloomberg: XTWCC Index) (hereinafter: the “index”) and thereby participating in the performance of this index plus an additional cash return.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 38.66 CHF 20.03.2025
Prix précédent * 38.15 CHF 19.03.2025
Max 52 semaines * 44.24 CHF 03.07.2024
Min 52 semaines * 36.69 CHF 10.09.2024
NAV * 38.66 CHF 20.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 36'575'978
Actifs de la classe *** 36'575'978
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.23% 31.12.2024
20.03.2025
1 mois -5.47% 20.02.2025
20.03.2025
3 mois -0.63% 20.12.2024
20.03.2025
6 mois -1.37% 20.09.2024
20.03.2025
1 an -8.37% 20.03.2024
20.03.2025
2 ans +11.74% 20.03.2023
20.03.2025
3 ans -12.96% 21.03.2022
20.03.2025
5 ans +181.71% 20.03.2020
20.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

TRS UBS Bloomberg CMCI WTI Cr Oil hdg TR CHF 100.00%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.26%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)