ISIN | CH0116015352 |
---|---|
No. de valeur | 11601535 |
Bloomberg Global ID | OILCHA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Fund Solutions - CMCI Oil SF ETF (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund “– CMCI Oil ETF (CHF) SF-A” and “– CMCI Oil ETF (EUR) SF-I” consists of replicating the performance of the underlying UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil Hedged CHF Index (Bloomberg: XTWCC Index) (hereinafter: the “index”) and thereby participating in the performance of this index plus an additional cash return. |
Particularités |
Prix actuel * | 38.66 CHF | 20.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 38.15 CHF | 19.03.2025 |
Max 52 semaines * | 44.24 CHF | 03.07.2024 |
Min 52 semaines * | 36.69 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 38.66 CHF | 20.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'575'978 | |
Actifs de la classe *** | 36'575'978 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.23% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -5.47% |
20.02.2025 - 20.03.2025
20.02.2025 20.03.2025 |
3 mois | -0.63% |
20.12.2024 - 20.03.2025
20.12.2024 20.03.2025 |
6 mois | -1.37% |
20.09.2024 - 20.03.2025
20.09.2024 20.03.2025 |
1 an | -8.37% |
20.03.2024 - 20.03.2025
20.03.2024 20.03.2025 |
2 ans | +11.74% |
20.03.2023 - 20.03.2025
20.03.2023 20.03.2025 |
3 ans | -12.96% |
21.03.2022 - 20.03.2025
21.03.2022 20.03.2025 |
5 ans | +181.71% |
20.03.2020 - 20.03.2025
20.03.2020 20.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg CMCI WTI Cr Oil hdg TR CHF | 100.00% | |
---|---|---|
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.26% |
---|---|
Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |