UBS (CH) Fund Solutions - MSCI USA SF Index Fund (hedged to GBP) A-acc

Détails

ISIN CH0565892848
No. de valeur 56589284
Bloomberg Global ID UBMUAGA SW
Nom de fond UBS (CH) Fund Solutions - MSCI USA SF Index Fund (hedged to GBP) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 167.29 GBP 20.03.2025
Prix précédent * 167.63 GBP 19.03.2025
Max 52 semaines * 181.61 GBP 19.02.2025
Min 52 semaines * 145.23 GBP 19.04.2024
NAV * 167.29 GBP 20.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'385'588'281
Actifs de la classe *** 19'673'971
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.46% 31.12.2024
20.03.2025
YTD Performance (en CHF) -2.83% 31.12.2024
20.03.2025
1 mois -7.46% 20.02.2025
20.03.2025
3 mois -4.34% 20.12.2024
20.03.2025
6 mois +0.13% 20.09.2024
20.03.2025
1 an +9.36% 20.03.2024
20.03.2025
2 ans +44.75% 20.03.2023
20.03.2025
3 ans +25.60% 21.03.2022
20.03.2025
5 ans +70.13% 28.10.2020
20.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mcfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mcsfustr1 Trs Usd R F 31'730.37%
Mcfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mcsfustr2 Trs Usd R V 31'091.26%
Mcsfchtr2 Trs Chf R V 00msaron Mcsfchtr2 Trs Chf R V 3'815.90%
Mcsfchtr1 Trs Chf R F 1.00000 Mcsfchtr1 Trs Chf R F 3'478.74%
Mcsfeutr2 Trs Eur R V 00meurib Mcsfeutr2 Trs Eur R V 3'215.69%
Mcsfeutr1 Trs Eur R F 1.00000 Mcsfeutr1 Trs Eur R F 3'122.45%
Mscusdtr1 Trs Usd R F .00000 Trs Usd L 1'887.13%
Mscusdtr2 Trs Usd R V 03mlibor Trs Usd L 1'849.12%
Mscchftr2 Trs Chf R V 03mlibor Trs Chf L 326.75%
Mscchftr1 Trs Chf R F .00000 Trs Chf L 297.88%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)