| ISIN | CH0565892848 |
|---|---|
| No. de valeur | 56589284 |
| Bloomberg Global ID | UBMUAGA SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Fund Solutions - UBS MSCI USA SF Index Fund hGBP acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment goal of the sub-fund is to generate the net total return of the benchmark MSCI USA Index Net Total Return. The fund management company invests the sub-fund’s assets in: aa) equity paper and rights (shares, dividend-right certificates, cooperative shares, participation certificates and similar instruments) from issuers worldwide; ab) debt paper and rights from public, semi-public and private issuers worldwide denominated in a freely convertible currency; ac) convertible bonds, convertible notes and warrant issues from issuers worldwide denominated in a freely convertible currency; ad) money market instruments from private and public-law issuers worldwide; ae) units of other collective investment schemes that, according to their documentation, invest their assets in accordance with the guidelines of this subfund or parts thereof; af) derivatives (including secured and unsecured swaps) on the above-mentioned investments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 202.07 GBP | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 204.14 GBP | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 204.15 GBP | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 146.29 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 202.07 GBP | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 6'368'741'737 | |
| Actifs de la classe *** | 17'550'565 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +17.04% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +8.66% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +2.02% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +7.34% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +23.08% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +18.87% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +66.80% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +78.81% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +106.75% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mcfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mcsfustr1 Trs Usd R F | 1'202.65% | |
|---|---|---|
| Mcfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mcsfustr2 Trs Usd R V | 1'167.62% | |
| Mcsfchtr2 Trs Chf R V 00msaron Mcsfchtr2 Trs Chf R V | 166.23% | |
| Mcsfeutr2 Trs Eur R V 00meurib Mcsfeutr2 Trs Eur R V | 144.89% | |
| Mcsfchtr1 Trs Chf R F 1.00000 Mcsfchtr1 Trs Chf R F | 141.38% | |
| Mcsfeutr1 Trs Eur R F 1.00000 Mcsfeutr1 Trs Eur R F | 131.99% | |
| Mscusdtr1 Trs Usd R F .00000 Trs Usd L | 73.53% | |
| Mscusdtr2 Trs Usd R V 03mlibor Trs Usd L | 71.39% | |
| Mscchftr2 Trs Chf R V 03mlibor Trs Chf L | 16.19% | |
| Mscchftr1 Trs Chf R F .00000 Trs Chf L | 13.77% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.05.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |