ISIN | CH0565892822 |
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No. de valeur | 56589282 |
Bloomberg Global ID | UBMUSAU SW |
Nom de fond | UBS (CH) Fund Solutions - MSCI USA SF Index Fund (USD) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 160.34 USD | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 160.55 USD | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 182.98 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 145.91 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 160.34 USD | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'644'702'653 | |
Actifs de la classe *** | 6'015'884'473 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.19% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -16.75% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mois | -4.91% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -9.40% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -6.69% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +7.79% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +33.45% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | +24.96% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +63.07% |
21.10.2020 - 15.04.2025
21.10.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mcfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mcsfustr1 Trs Usd R F | 31'730.37% | |
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Mcfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mcsfustr2 Trs Usd R V | 31'091.26% | |
Mcsfchtr2 Trs Chf R V 00msaron Mcsfchtr2 Trs Chf R V | 3'815.90% | |
Mcsfchtr1 Trs Chf R F 1.00000 Mcsfchtr1 Trs Chf R F | 3'478.74% | |
Mcsfeutr2 Trs Eur R V 00meurib Mcsfeutr2 Trs Eur R V | 3'215.69% | |
Mcsfeutr1 Trs Eur R F 1.00000 Mcsfeutr1 Trs Eur R F | 3'122.45% | |
Mscusdtr1 Trs Usd R F .00000 Trs Usd L | 1'887.13% | |
Mscusdtr2 Trs Usd R V 03mlibor Trs Usd L | 1'849.12% | |
Mscchftr2 Trs Chf R V 03mlibor Trs Chf L | 326.75% | |
Mscchftr1 Trs Chf R F .00000 Trs Chf L | 297.88% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |