UBS (CH) Fund Solutions - Carbon Compensated Gold ETF (USD) A-acc

Détails

ISIN CH1233056329
No. de valeur 123305632
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (CH) Fund Solutions - Carbon Compensated Gold ETF (USD) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.31 USD 21.03.2025
Prix précédent * 16.45 USD 20.03.2025
Max 52 semaines * 16.45 USD 20.03.2025
Min 52 semaines * 11.79 USD 22.03.2024
NAV * 16.31 USD 21.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 32'530'813
Actifs de la classe *** 32'530'813
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.45% 30.12.2024
21.03.2025
YTD Performance (en CHF) +12.53% 30.12.2024
21.03.2025
1 mois +2.69% 21.02.2025
21.03.2025
3 mois +15.24% 23.12.2024
21.03.2025
6 mois +14.44% 23.09.2024
21.03.2025
1 an +38.46% 21.03.2024
21.03.2025
2 ans +53.45% 21.03.2023
21.03.2025
3 ans +60.95% 10.03.2023
21.03.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Carbon Compensated Gold Ounce 97.54%
Gold Cpc Carbon Compensated Ounce Metals 999/1000 2.55%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.30%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 29.02.2024

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)