ISIN | CH1233056329 |
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No. de valeur | 123305632 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (CH) Fund Solutions - Carbon Compensated Gold ETF (USD) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 16.31 USD | 21.03.2025 |
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Prix précédent * | 16.45 USD | 20.03.2025 |
Max 52 semaines * | 16.45 USD | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 11.79 USD | 22.03.2024 |
NAV * | 16.31 USD | 21.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 32'530'813 | |
Actifs de la classe *** | 32'530'813 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.45% |
30.12.2024 - 21.03.2025
30.12.2024 21.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.53% |
30.12.2024 - 21.03.2025
30.12.2024 21.03.2025 |
1 mois | +2.69% |
21.02.2025 - 21.03.2025
21.02.2025 21.03.2025 |
3 mois | +15.24% |
23.12.2024 - 21.03.2025
23.12.2024 21.03.2025 |
6 mois | +14.44% |
23.09.2024 - 21.03.2025
23.09.2024 21.03.2025 |
1 an | +38.46% |
21.03.2024 - 21.03.2025
21.03.2024 21.03.2025 |
2 ans | +53.45% |
21.03.2023 - 21.03.2025
21.03.2023 21.03.2025 |
3 ans | +60.95% |
10.03.2023 - 21.03.2025
10.03.2023 21.03.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Carbon Compensated Gold Ounce | 97.54% | |
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Gold Cpc Carbon Compensated Ounce Metals 999/1000 | 2.55% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 29.02.2024 |