ISIN | CH0109967858 |
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No. de valeur | 10996785 |
Bloomberg Global ID | OILUSA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Fund Solutions - CMCI Oil SF ETF (USD) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-funds “– CMCI Oil ETF (USD) SF-A” and “– CMCI Oil ETF (USD) SF-I” consists of replicating the performance of the underlying UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil USD Index (Bloomberg: CTWCER Index), (hereinafter: the “index”) and thereby participating in the performance of this index plus an additional cash return. |
Particularités |
Prix actuel * | 48.20 USD | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 49.45 USD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 54.46 USD | 03.07.2024 |
Min 52 semaines * | 44.79 USD | 12.12.2023 |
NAV * | 48.20 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 102'108'718 | |
Actifs de la classe *** | 102'108'718 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.56% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.58% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -1.62% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | -7.79% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | -5.72% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | -1.72% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +3.48% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | +30.33% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +73.46% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil TR USD | 100.00% | |
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Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.26% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |