ISIN | CH0109967858 |
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No. de valeur | 10996785 |
Bloomberg Global ID | OILUSA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Fund Solutions - CMCI Oil SF ETF (USD) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-funds “– CMCI Oil ETF (USD) SF-A” and “– CMCI Oil ETF (USD) SF-I” consists of replicating the performance of the underlying UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil USD Index (Bloomberg: CTWCER Index), (hereinafter: the “index”) and thereby participating in the performance of this index plus an additional cash return. |
Particularités |
Prix actuel * | 44.71 USD | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 45.03 USD | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 54.46 USD | 03.07.2024 |
Min 52 semaines * | 43.70 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 44.71 USD | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 90'548'802 | |
Actifs de la classe *** | 90'548'802 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -11.05% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -19.34% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mois | -8.05% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -16.08% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -8.74% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | -16.82% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | -3.68% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | -9.15% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +164.78% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil TR USD | 100.00% | |
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Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.26% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |