UBS (CH) Fund Solutions - CMCI Oil SF ETF (USD) A-dis

Détails

ISIN CH0109967858
No. de valeur 10996785
Bloomberg Global ID OILUSA SW
Nom de fond UBS (CH) Fund Solutions - CMCI Oil SF ETF (USD) A-dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-funds “– CMCI Oil ETF (USD) SF-A” and “– CMCI Oil ETF (USD) SF-I” consists of replicating the performance of the underlying UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil USD Index (Bloomberg: CTWCER Index), (hereinafter: the “index”) and thereby participating in the performance of this index plus an additional cash return.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 48.20 USD 12.11.2024
Prix précédent * 49.45 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 54.46 USD 03.07.2024
Min 52 semaines * 44.79 USD 12.12.2023
NAV * 48.20 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 102'108'718
Actifs de la classe *** 102'108'718
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.56% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.58% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -1.62% 15.10.2024
12.11.2024
3 mois -7.79% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois -5.72% 13.05.2024
12.11.2024
1 an -1.72% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +3.48% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans +30.33% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +73.46% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

TRS UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil TR USD 100.00%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.26%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)