| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-USD Capitalisation
LU0875487752 |
100.00
USD
12.12.2025 |
100.00
USD
12.12.2025 |
100.00
USD
12.12.2025 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-CHF Capitalisation
LU0738461291 |
73.90
CHF
12.12.2025 |
73.90
CHF
12.12.2025 |
73.90
CHF
12.12.2025 |
-4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-EUR Capitalisation
LU0172366956 |
113.70
EUR
12.12.2025 |
113.70
EUR
12.12.2025 |
113.70
EUR
12.12.2025 |
-2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-EUR
LU1847646525 |
98.41
EUR
12.12.2025 |
98.41
EUR
12.12.2025 |
98.41
EUR
12.12.2025 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-USD
LU1847646368 |
111.36
USD
12.12.2025 |
111.36
USD
12.12.2025 |
111.36
USD
12.12.2025 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return R-Prime EUR hedged
LU1847646798 |
100.66
EUR
12.12.2025 |
100.66
EUR
12.12.2025 |
100.66
EUR
12.12.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return R-Prime USD
LU1847645980 |
113.98
USD
12.12.2025 |
113.98
USD
12.12.2025 |
113.98
USD
12.12.2025 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TKB Aktien Schweiz (CHF) A
CH1288621761 |
114.55
CHF
12.12.2025 |
+12.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TKB Aktien Schweiz (CHF) B
CH1288621779 |
116.88
CHF
12.12.2025 |
+12.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TKB Aktien Schweiz (CHF) G
CH1330766630 |
113.98
CHF
12.12.2025 |
+12.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||